现金流量表 (TTM)
沃尔沃汽车公司（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,622 | 34,285 | 31,834 | 40,091 | 22,649 | 29,852 | 29,801 | 30,651 | 45,937 | 33,599 | 35,458 | 41,794 | 42,867 | 44,310 | 40,106 | 39,194 | 47,372 | 46,292 | 51,512 |
| 改变 （％） | 8.42 | -7.15 | 25.94 | -43.51 | 31.80 | -0.17 | 2.85 | 49.87 | -26.86 | 5.53 | 17.87 | 2.57 | 3.37 | -9.49 | -2.27 | 20.87 | -2.28 | 11.28 | |
| 现金流百分比 | 394.68 | 357.32 | 371.52 | 776.66 | -135.87 | 4,435.66 | -621.76 | 1,933.82 | 329.42 | 2,273.27 | -3,238.17 | 1,728.45 | -269.91 | -310.51 | -340.17 | -399.90 | 556.53 | 416.00 | 315.48 |
| 投资活动产生的现金 | -21,828 | -21,003 | -19,040 | -20,905 | -22,931 | -34,737 | -40,068 | -46,509 | -49,331 | -39,658 | -46,694 | -48,254 | -51,842 | -48,037 | -44,398 | -45,616 | -46,245 | -39,219 | -40,376 |
| 改变 （％） | -3.78 | -9.35 | 9.80 | 9.69 | 51.48 | 15.35 | 16.08 | 6.07 | -19.61 | 17.74 | 3.34 | 7.44 | -7.34 | -7.58 | 2.74 | 1.38 | -15.19 | 2.95 | |
| 现金流百分比 | -272.44 | -218.90 | -222.21 | -404.98 | 137.57 | -5,161.52 | 835.97 | -2,934.32 | -353.75 | -2,683.22 | 4,264.29 | -1,995.62 | 326.42 | 336.63 | 376.57 | 465.42 | -543.29 | -352.44 | -247.28 |
| 融资活动产生的现金 | -551 | -834 | -3,548 | -12,478 | -15,846 | 1,178 | 2,298 | 11,461 | 12,089 | 4,969 | 8,375 | 9,012 | -5,251 | -9,501 | -5,882 | -2,305 | 5,916 | 5,099 | 6,480 |
| 改变 （％） | 51.36 | 325.36 | 251.74 | 26.99 | -107.43 | 95.08 | 398.74 | 5.48 | -58.90 | 68.54 | 7.61 | -158.27 | 80.94 | -38.09 | -60.81 | -356.66 | -13.81 | 27.08 | |
| 现金流百分比 | -6.88 | -8.69 | -41.40 | -241.73 | 95.06 | 175.04 | -47.94 | 723.09 | 86.69 | 336.20 | -764.84 | 372.70 | 33.06 | 66.58 | 49.89 | 23.52 | 69.50 | 45.82 | 39.69 |
| 现金周转 | 8,012 | 9,595 | 8,568 | 5,162 | -16,669 | 673 | -4,793 | 1,585 | 13,945 | 1,478 | -1,095 | 2,418 | -15,882 | -14,270 | -11,790 | -9,801 | 8,512 | 11,128 | 16,328 |
| 改变 （％） | 19.76 | -10.70 | -39.76 | -422.92 | -104.04 | -812.18 | -133.07 | 779.81 | -89.40 | -174.09 | -320.82 | -756.82 | -10.15 | -17.38 | -16.87 | -186.85 | 30.73 | 46.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
