现金流量表 (TTM)
奥钢联股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,665 | 1,968 | 1,634 | 1,939 | 1,443 | 1,019 | 1,243 | 420 | 552 | 493 | 956 | 1,517 | 1,666 | 1,985 | 1,448 | 1,653 | 1,403 | 1,492 | 1,420 | 1,650 |
| 改变 （％） | 18.20 | -16.99 | 18.71 | -25.59 | -29.41 | 22.02 | -66.24 | 31.60 | -10.65 | 93.80 | 58.65 | 9.79 | 19.20 | -27.07 | 14.15 | -15.13 | 6.40 | -4.82 | 16.16 | |
| 现金流百分比 | 222.72 | 747.93 | 447.53 | 692.08 | -290.79 | -258.59 | -392.21 | 362.98 | 645.85 | 7,364.18 | 448.92 | -663.02 | 896.39 | 374.58 | 543.71 | -2,132.65 | -286.85 | -318.37 | -262.91 | -22,001.33 |
| 投资活动产生的现金 | -245 | -589 | -666 | -746 | -891 | -654 | -630 | 280 | 404 | 248 | -47 | -1,126 | -1,106 | -959 | -853 | -1,038 | -764 | -1,125 | -1,255 | -1,140 |
| 改变 （％） | 140.72 | 13.08 | 12.05 | 19.46 | -26.67 | -3.63 | -144.47 | 44.16 | -38.56 | -118.98 | 2,290.66 | -1.82 | -13.23 | -11.07 | 21.69 | -26.42 | 47.26 | 11.54 | -9.09 | |
| 现金流百分比 | -32.72 | -223.79 | -182.41 | -266.24 | 179.60 | 165.91 | 198.74 | 242.30 | 472.28 | 3,702.99 | -22.11 | 492.13 | -594.99 | -180.98 | -320.32 | 1,339.35 | 156.20 | 239.93 | 232.20 | 15,206.67 |
| 融资活动产生的现金 | -651 | -1,094 | -596 | -913 | -1,054 | -770 | -948 | -601 | -890 | -738 | -686 | -603 | -357 | -491 | -325 | -689 | -1,120 | -832 | -700 | -505 |
| 改变 （％） | 68.08 | -45.58 | 53.26 | 15.52 | -26.98 | 23.16 | -36.61 | 48.13 | -17.13 | -7.05 | -12.13 | -40.70 | 37.38 | -33.75 | 111.90 | 62.53 | -25.75 | -15.91 | -27.81 | |
| 现金流百分比 | -87.10 | -415.96 | -163.18 | -325.77 | 212.52 | 195.48 | 299.24 | -519.98 | -1,041.40 | -11,013.43 | -322.02 | 263.42 | -192.36 | -92.64 | -122.16 | 889.42 | 229.10 | 177.43 | 129.47 | 6,733.33 |
| 现金周转 | 748 | 263 | 365 | 280 | -496 | -394 | -317 | 116 | 86 | 7 | 213 | -229 | 186 | 530 | 266 | -78 | -489 | -469 | -540 | -8 |
| 改变 （％） | -64.80 | 38.73 | -23.23 | -277.09 | -20.62 | -19.55 | -136.48 | -26.04 | -92.16 | 3,079.10 | -207.42 | -181.21 | 185.25 | -49.75 | -129.10 | 530.97 | -4.13 | 15.25 | -98.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
