现金流量表 (TTM)
谷国家银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 101 | 164 | 593 | 628 | 766 | 837 | 1,020 | 1,188 | 1,485 | 1,428 | 663 | 906 | 855 | 378 | 747 | 409 | -122 | 549 | 432 | 377 |
| 改变 （％） | 62.06 | 262.52 | 5.88 | 22.03 | 9.27 | 21.81 | 16.54 | 24.93 | -3.79 | -53.60 | 36.64 | -5.63 | -55.75 | 97.62 | -45.27 | -129.89 | -548.74 | -21.26 | -12.70 | |
| 现金流百分比 | 23.34 | 18.28 | 89.84 | 2,490.65 | 134.54 | 116.15 | -112.94 | -260.36 | -388.86 | -129.63 | 13.32 | 159.98 | 3,354.89 | -666.75 | -15.69 | -43.27 | 117.63 | 54.91 | 152.69 | 212.62 |
| 投资活动产生的现金 | -1,992 | -2,038 | -1,758 | -4 | -372 | -1,081 | -2,166 | -4,008 | -5,273 | -6,788 | -6,987 | -6,442 | -5,101 | -3,350 | -1,473 | -1,384 | -1,282 | -709 | -977 | -851 |
| 改变 （％） | 2.28 | -13.71 | -99.75 | 8,518.55 | 190.82 | 100.45 | 85.03 | 31.54 | 28.73 | 2.94 | -7.80 | -20.83 | -34.33 | -56.02 | -6.01 | -7.40 | -44.67 | 37.69 | -12.90 | |
| 现金流百分比 | -460.64 | -227.79 | -266.42 | -17.11 | -65.26 | -149.96 | 239.94 | 878.18 | 1,381.00 | 615.97 | -140.45 | -1,138.00 | -20,021.95 | 5,905.12 | 30.91 | 146.44 | 1,233.54 | -71.01 | -345.25 | -479.65 |
| 融资活动产生的现金 | 2,324 | 2,769 | 1,825 | -598 | 175 | 964 | 244 | 2,364 | 3,406 | 4,257 | 11,299 | 6,103 | 4,271 | 2,915 | -4,039 | 30 | 1,300 | 1,160 | 828 | 651 |
| 改变 （％） | 19.15 | -34.07 | -132.77 | -129.24 | 451.20 | -74.72 | 869.57 | 44.11 | 24.99 | 165.40 | -45.99 | -30.01 | -31.77 | -238.59 | -100.74 | 4,232.66 | -10.81 | -28.64 | -21.34 | |
| 现金流百分比 | 537.30 | 309.51 | 276.58 | -2,373.54 | 30.72 | 133.81 | -27.00 | -517.82 | -892.14 | -386.34 | 227.13 | 1,078.03 | 16,767.06 | -5,138.37 | 84.77 | -3.17 | -1,251.17 | 116.09 | 292.56 | 367.04 |
| 现金周转 | 432 | 895 | 660 | 25 | 569 | 721 | -903 | -456 | -382 | -1,102 | 4,975 | 566 | 25 | -57 | -4,765 | -945 | -104 | 999 | 283 | 177 |
| 改变 （％） | 106.84 | -26.22 | -96.18 | 2,159.16 | 26.56 | -225.28 | -49.45 | -16.35 | 188.62 | -551.44 | -88.62 | -95.50 | -322.66 | 8,300.36 | -80.16 | -89.01 | -1,061.24 | -71.68 | -37.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
