现金流量表 (TTM)
乌尔塔美容公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 803 | 810 | 1,165 | 1,196 | 966 | 1,059 | 1,156 | 1,199 | 1,218 | 1,482 | 1,361 | 1,370 | 1,266 | 1,476 | 1,331 | 1,406 | 1,420 | 1,339 | 1,399 | 1,296 |
| 改变 （％） | 0.94 | 43.73 | 2.66 | -19.20 | 9.64 | 9.09 | 3.72 | 1.61 | 21.68 | -8.19 | 0.70 | -7.56 | 16.56 | -9.86 | 5.68 | 0.99 | -5.75 | 4.53 | -7.36 | |
| 现金流百分比 | 228.04 | 123.96 | -1,212.21 | -308.85 | 2,188.32 | -172.38 | -394.41 | -356.79 | -343.61 | 483.78 | -7,542.90 | -3,004.57 | -983.18 | 5,140.74 | -1,189.69 | 5,550.97 | 2,537.56 | -2,111.60 | -1,999.92 | -757.09 |
| 投资活动产生的现金 | -200 | -49 | -36 | -132 | -144 | -176 | -214 | -241 | -275 | -315 | -353 | -399 | -423 | -441 | -425 | -426 | -432 | -383 | -376 | -752 |
| 改变 （％） | -75.65 | -25.22 | 263.09 | 8.45 | 22.95 | 21.14 | 12.69 | 14.18 | 14.35 | 12.15 | 13.17 | 6.06 | 4.24 | -3.74 | 0.34 | 1.36 | -11.36 | -1.88 | 99.96 | |
| 现金流百分比 | -56.87 | -7.46 | 37.94 | 34.19 | -325.11 | 28.72 | 72.97 | 71.72 | 77.62 | -102.70 | 1,955.93 | 875.61 | 328.73 | -1,537.16 | 379.90 | -1,682.98 | -772.13 | 604.31 | 537.22 | 438.98 |
| 融资活动产生的现金 | -250 | -108 | -1,224 | -1,451 | -779 | -1,497 | -1,235 | -1,294 | -1,297 | -861 | -1,026 | -1,016 | -972 | -1,006 | -1,018 | -955 | -932 | -1,019 | -1,093 | -716 |
| 改变 （％） | -56.91 | 1,034.44 | 18.47 | -46.33 | 92.31 | -17.54 | 4.76 | 0.28 | -33.62 | 19.13 | -0.91 | -4.38 | 3.53 | 1.14 | -6.19 | -2.35 | 9.31 | 7.31 | -34.53 | |
| 现金流百分比 | -71.14 | -16.51 | 1,274.35 | 374.65 | -1,763.41 | 243.65 | 421.43 | 385.07 | 365.99 | -281.09 | 5,686.97 | 2,228.96 | 754.45 | -3,503.58 | 909.79 | -3,767.99 | -1,665.43 | 1,607.29 | 1,562.70 | 418.11 |
| 现金周转 | 352 | 654 | -96 | -387 | 44 | -614 | -293 | -336 | -354 | 306 | -18 | -46 | -129 | 29 | -112 | 25 | 56 | -63 | -70 | -171 |
| 改变 （％） | 85.69 | -114.70 | 302.95 | -111.40 | -1,491.79 | -52.32 | 14.66 | 5.51 | -186.43 | -105.89 | 152.81 | 182.50 | -122.29 | -489.50 | -122.65 | 120.92 | -213.26 | 10.37 | 144.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
