现金流量表 (TTM)
泰瑞达公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 825 | 869 | 864 | 847 | 1,028 | 1,098 | 1,068 | 977 | 726 | 578 | 590 | 617 | 520 | 585 | 573 | 646 | 638 | 672 | 827 | 793 |
| 改变 （％） | 5.35 | -0.57 | -1.92 | 21.26 | 6.90 | -2.79 | -8.51 | -25.70 | -20.37 | 2.05 | 4.63 | -15.76 | 12.58 | -2.06 | 12.79 | -1.25 | 5.29 | 22.96 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | 234.84 | 619.80 | 363.54 | 370.01 | 765.23 | 527.86 | -2,921.49 | -255.44 | -196.85 | -216.11 | -405.65 | 1,498.39 | -704.55 | -602.08 | 984.92 | -337.93 | -502.97 | -329.15 | -356.62 | -958.90 |
| 投资活动产生的现金 | -182 | -570 | -455 | -304 | -121 | 120 | 33 | -26 | 10 | 44 | 32 | -24 | -151 | -180 | -109 | -563 | -585 | -622 | -660 | -357 |
| 改变 （％） | 212.48 | -20.16 | -33.11 | -60.19 | -199.37 | -72.60 | -179.59 | -137.04 | 349.93 | -27.77 | -174.70 | 539.34 | 19.04 | -39.43 | 417.50 | 3.95 | 6.33 | 6.07 | -45.84 | |
| 现金流百分比 | -51.92 | -406.42 | -191.42 | -132.87 | -90.21 | 57.84 | -90.25 | 6.86 | -2.64 | -16.36 | -21.73 | -57.31 | 204.53 | 184.82 | -186.96 | 294.32 | 461.14 | 304.75 | 284.80 | 432.53 |
| 融资活动产生的现金 | -290 | -158 | -171 | -314 | -772 | -1,009 | -1,137 | -1,339 | -1,110 | -893 | -768 | -549 | -445 | -502 | -409 | -278 | -180 | -252 | -392 | -506 |
| 改变 （％） | -45.38 | 8.07 | 83.47 | 146.06 | 30.61 | 12.69 | 17.85 | -17.13 | -19.56 | -14.01 | -28.45 | -19.01 | 12.80 | -18.50 | -32.04 | -35.37 | 40.14 | 55.67 | 29.14 | |
| 现金流百分比 | -82.51 | -112.90 | -71.97 | -137.04 | -575.12 | -484.71 | 3,109.92 | 350.26 | 301.07 | 333.92 | 528.12 | -1,334.00 | 603.05 | 516.36 | -702.95 | 145.31 | 141.55 | 123.28 | 169.10 | 612.34 |
| 现金周转 | 351 | 140 | 238 | 229 | 134 | 208 | -37 | -382 | -369 | -267 | -145 | 41 | -74 | -97 | 58 | -191 | -127 | -204 | -232 | -83 |
| 改变 （％） | -60.09 | 69.52 | -3.64 | -41.37 | 54.97 | -117.56 | 946.40 | -3.59 | -27.47 | -45.63 | -128.33 | -279.16 | 31.74 | -159.87 | -428.73 | -33.65 | 60.90 | 13.49 | -64.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
