现金流量表 (TTM)
肖特制药股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 132 | 182 | 217 | 182 | 220 | 175 | 191 | 225 | 184 | 206 | 204 |
| 改变 （％） | 26.64 | 37.75 | 19.28 | -16.38 | 21.04 | -20.39 | 9.11 | 17.98 | -18.48 | 12.31 | -1.33 | |
| 现金流百分比 | 3,541.28 | 1,428.87 | 19,457.59 | -3,202.54 | -4,093.11 | -3,582.24 | -9,193.28 | 15,242.94 | -19,176.68 | -4,027.45 | 2,915.43 | 3,317.96 |
| 投资活动产生的现金 | -81 | -96 | -142 | -135 | -171 | -180 | -175 | -167 | -146 | -138 | -139 | -153 |
| 改变 （％） | 18.07 | 48.22 | -5.34 | 27.40 | 4.87 | -2.69 | -4.81 | -12.36 | -5.24 | 0.53 | 9.84 | |
| 现金流百分比 | -2,755.05 | -1,036.34 | -15,185.36 | 1,983.62 | 3,862.35 | 2,928.69 | 9,187.61 | -13,289.23 | 12,419.49 | 3,031.79 | -1,964.66 | -2,488.92 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -28 | -42 | -86 | -11 | -45 | -0 | -21 | -78 | -48 | -59 | -43 |
| 改变 （％） | 90.39 | 54.09 | 102.10 | -86.70 | 295.09 | -99.16 | 5,534.39 | 266.96 | -38.74 | 22.59 | -26.64 | |
| 现金流百分比 | -490.06 | -297.25 | -4,527.99 | 1,262.79 | 256.76 | 733.46 | 19.85 | -1,699.76 | 6,651.57 | 1,049.70 | -829.44 | -701.81 |
| 现金周转 | 3 | 9 | 1 | -7 | -4 | -6 | -2 | 1 | -1 | -5 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 213.87 | -89.88 | -824.68 | -34.57 | 38.31 | -68.98 | -165.81 | -193.77 | 288.17 | -255.14 | -13.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
