现金流量表 (TTM)
斯特林基础设施公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 123 | 148 | 160 | 164 | 159 | 147 | 109 | 161 | 219 | 242 | 358 | 412 | 479 | 479 | 468 | 470 | 497 | 532 | 497 |
| 改变 （％） | -1.58 | 20.61 | 7.99 | 2.70 | -3.32 | -7.25 | -25.78 | 47.47 | 35.79 | 10.26 | 48.28 | 15.05 | 16.12 | 0.11 | -2.31 | 0.46 | 5.72 | 7.10 | -6.68 | |
| 现金流百分比 | -4,746.14 | 556.59 | -1,288.40 | 652.47 | 359.83 | 990.17 | 731.35 | -559.49 | 547.16 | 226.89 | 204.21 | 181.27 | 161.32 | 167.16 | 174.40 | 178.73 | 196.96 | 258.06 | 336.46 | 311.73 |
| 投资活动产生的现金 | -424 | -30 | -35 | -38 | -47 | -223 | -227 | -233 | -234 | -90 | -69 | -75 | -68 | -88 | -115 | -117 | -124 | -186 | -219 | -207 |
| 改变 （％） | -92.81 | 13.64 | 10.09 | 23.69 | 373.59 | 1.59 | 2.65 | 0.44 | -61.65 | -23.47 | 9.28 | -9.98 | 29.87 | 31.40 | 1.30 | 6.52 | 49.38 | 17.84 | -5.51 | |
| 现金流百分比 | 16,127.37 | -138.09 | 301.17 | -155.48 | -103.27 | -1,392.12 | -1,126.27 | 1,191.53 | -793.66 | -92.94 | -58.06 | -37.98 | -26.45 | -30.65 | -41.97 | -44.60 | -52.12 | -96.48 | -138.41 | -129.84 |
| 融资活动产生的现金 | 297 | -70 | -125 | -97 | -72 | 81 | 100 | 104 | 102 | -33 | -55 | -86 | -89 | -105 | -89 | -89 | -107 | -119 | -155 | -131 |
| 改变 （％） | -123.69 | 77.87 | -22.14 | -26.56 | -212.64 | 23.82 | 4.30 | -1.79 | -132.09 | 66.54 | 56.67 | 4.15 | 17.32 | -14.77 | 0.31 | 19.79 | 10.80 | 30.79 | -15.87 | |
| 现金流百分比 | -11,281.22 | -318.50 | 1,087.22 | -396.98 | -156.56 | 501.95 | 494.92 | -532.04 | 346.49 | -33.95 | -46.16 | -43.29 | -34.87 | -36.51 | -32.43 | -34.13 | -44.84 | -61.58 | -98.05 | -81.89 |
| 现金周转 | -3 | 22 | -12 | 25 | 46 | 16 | 20 | -20 | 29 | 97 | 118 | 198 | 255 | 286 | 275 | 262 | 239 | 193 | 158 | 159 |
| 改变 （％） | -939.22 | -152.11 | -313.25 | 86.22 | -64.87 | 25.57 | -197.02 | -250.80 | 227.47 | 22.51 | 67.05 | 29.27 | 12.06 | -4.05 | -4.68 | -8.83 | -19.31 | -17.86 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
