现金流量表 (TTM)
Somnigroup 国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 612 | 655 | 727 | 798 | 752 | 722 | 722 | 476 | 408 | 378 | 393 | 562 | 575 | 570 | 601 | 601 | 628 | 666 | 643 | 678 |
| 改变 （％） | 6.99 | 10.99 | 9.75 | -5.72 | -4.00 | -0.04 | -34.01 | -14.32 | -7.28 | 3.75 | 43.24 | 2.22 | -0.82 | 5.33 | -0.02 | 4.65 | 6.05 | -3.57 | 5.52 | |
| 现金流百分比 | 347.25 | 655,000.00 | 777.54 | -899.55 | 274.46 | 306.41 | -414.41 | 912.64 | -99.76 | -163.64 | -1,552.17 | -6,617.65 | -23,000.00 | 10,369.09 | 40,046.67 | -10,010.00 | 4,988.10 | 40.77 | 3,455.38 | 29,486.96 |
| 投资活动产生的现金 | -138 | -147 | -107 | -117 | -543 | -555 | -590 | -626 | -272 | -315 | -308 | -298 | -243 | -188 | -167 | -135 | -111 | -97 | -2,924 | -2,915 |
| 改变 （％） | 6.54 | -27.01 | 9.63 | 363.09 | 2.14 | 6.29 | 6.16 | -56.61 | 16.09 | -2.32 | -3.08 | -18.49 | -22.81 | -11.08 | -19.04 | -17.97 | -12.80 | 2,924.20 | -0.32 | |
| 现金流百分比 | -78.05 | -146,600.00 | -114.44 | 132.24 | -198.18 | -235.38 | 338.52 | -1,199.23 | 66.37 | 136.32 | 1,217.39 | 3,511.76 | 9,732.00 | -3,414.55 | -11,133.33 | 2,253.33 | -880.16 | -5.92 | -15,722.58 | -126,743.48 |
| 融资活动产生的现金 | -307 | -523 | -542 | -784 | 62 | 76 | -297 | 227 | -514 | -279 | -103 | -280 | -348 | -384 | -434 | -468 | -517 | 1,077 | 2,297 | 2,213 |
| 改变 （％） | 70.28 | 3.67 | 44.80 | -107.94 | 22.79 | -488.50 | -176.31 | -326.63 | -45.70 | -63.20 | 172.93 | 24.22 | 10.37 | 12.88 | 7.86 | 10.45 | -308.48 | 113.24 | -3.69 | |
| 现金流百分比 | -174.08 | -522,600.00 | -579.47 | 884.44 | 22.73 | 32.46 | 170.61 | 434.48 | 125.61 | 120.67 | 405.93 | 3,297.65 | 13,928.00 | -6,987.27 | -28,920.00 | 7,798.33 | -4,101.59 | 65.90 | 12,351.61 | 96,200.00 |
| 现金周转 | 176 | 0 | 94 | -89 | 274 | 236 | -174 | 52 | -409 | -231 | -25 | -8 | -2 | 6 | 2 | -6 | 13 | 1,635 | 19 | 2 |
| 改变 （％） | -99.94 | 93,400.00 | -194.87 | -409.02 | -14.01 | -173.91 | -129.97 | -883.91 | -43.48 | -89.06 | -66.40 | -70.59 | -320.00 | -72.73 | -500.00 | -310.00 | 12,874.60 | -98.86 | -87.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
