现金流量表 (TTM)
罗库公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 148 | 198 | 213 | 301 | 228 | 234 | 73 | -21 | 12 | -243 | 15 | 247 | 256 | 456 | 332 | 155 | 218 | 310 | 396 |
| 改变 （％） | 63.63 | 33.64 | 7.48 | 41.20 | -24.11 | 2.63 | -68.65 | -128.60 | -156.21 | -2,163.71 | -106.32 | 1,504.90 | 3.63 | 78.21 | -27.12 | -53.33 | 40.60 | 42.22 | 27.84 | |
| 现金流百分比 | 13.69 | 25.73 | 13.31 | 17.78 | 26.53 | 21.63 | 147.10 | -225.12 | 13.04 | -6.35 | 43.01 | -6.01 | 1,038.63 | 244.49 | 107.11 | 109.95 | 183.15 | 231.88 | 193.67 | 255.63 |
| 投资活动产生的现金 | -188 | -81 | -144 | -169 | -171 | -177 | -85 | -118 | -148 | -202 | -246 | -192 | -154 | -93 | -34 | -12 | -26 | -25 | -33 | -119 |
| 改变 （％） | -56.77 | 76.56 | 17.66 | 1.31 | 3.30 | -51.89 | 39.14 | 25.34 | 35.97 | 22.05 | -22.09 | -19.46 | -40.04 | -63.24 | -65.20 | 120.45 | -4.07 | 32.96 | 256.11 | |
| 现金流百分比 | -28.45 | -14.12 | -9.65 | -14.11 | -15.11 | -16.77 | -53.46 | 363.12 | 92.19 | 108.61 | 43.50 | 74.87 | -649.88 | -88.51 | -8.00 | -3.92 | -30.85 | -26.65 | -20.81 | -76.52 |
| 融资活动产生的现金 | 759 | 509 | 1,433 | 1,153 | 1,004 | 1,003 | 10 | 12 | 14 | 8 | -73 | -77 | -67 | -61 | 4 | -16 | -53 | -89 | -111 | -125 |
| 改变 （％） | -32.92 | 181.56 | -19.52 | -12.99 | -0.05 | -98.99 | 22.21 | 12.07 | -40.05 | -971.77 | 5.46 | -12.75 | -8.64 | -106.40 | -500.08 | 235.70 | 69.35 | 24.81 | 12.12 | |
| 现金流百分比 | 114.75 | 88.39 | 96.34 | 96.33 | 88.58 | 95.14 | 6.40 | -38.17 | -8.66 | -4.50 | 12.87 | 29.99 | -282.02 | -58.52 | 0.92 | -5.19 | -62.21 | -94.86 | -69.53 | -80.49 |
| 现金周转 | 661 | 576 | 1,488 | 1,197 | 1,133 | 1,054 | 159 | -33 | -161 | -186 | -566 | -256 | 24 | 105 | 426 | 302 | 85 | 94 | 160 | 155 |
| 改变 （％） | -12.92 | 158.33 | -19.52 | -5.37 | -6.94 | -84.91 | -120.48 | 393.68 | 15.42 | 204.75 | -54.74 | -109.28 | 340.25 | 306.77 | -29.00 | -71.98 | 11.05 | 70.27 | -3.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
