现金流量表 (TTM)
罗克韦尔自动化公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,120 | 1,236 | 1,267 | 1,383 | 1,261 | 902 | 744 | 628 | 823 | 901 | 998 | 934 | 1,375 | 1,341 | 1,274 | 1,272 | 864 | 1,195 | 1,274 | 1,522 |
| 改变 （％） | 10.30 | 2.55 | 9.10 | -8.80 | -28.43 | -17.52 | -15.66 | 31.11 | 9.51 | 10.68 | -6.33 | 47.09 | -2.42 | -5.00 | -0.21 | -32.06 | 38.32 | 6.61 | 19.47 | |
| 现金流百分比 | -389.06 | -727.00 | 4,893.44 | 4,639.93 | -2,472.55 | -453.52 | -358.75 | -142.84 | -479.94 | -1,017.38 | 22,675.00 | -1,946.88 | 240.10 | -4,593.49 | 18,738.24 | -2,844.52 | -141.75 | 3,781.01 | -5,952.34 | 1,737.21 |
| 投资活动产生的现金 | -618 | -695 | -681 | -399 | -2,627 | -2,365 | -2,435 | -2,354 | -8 | 23 | 117 | 180 | 854 | 56 | -2 | -154 | -982 | -248 | -228 | -228 |
| 改变 （％） | 12.48 | -2.01 | -41.40 | 558.13 | -9.95 | 2.93 | -3.33 | -99.67 | -389.74 | 419.47 | 53.32 | 374.61 | -93.49 | -103.96 | 6,913.64 | 536.75 | -74.71 | -8.05 | -0.44 | |
| 现金流百分比 | 214.58 | 408.88 | -2,629.73 | -1,339.26 | 5,150.20 | 1,188.54 | 1,173.30 | 535.52 | 4.55 | -25.51 | 2,668.18 | -375.00 | 149.22 | -190.41 | -32.35 | 345.19 | 161.22 | -786.39 | 1,067.76 | -259.70 |
| 融资活动产生的现金 | -799 | -740 | -604 | -993 | 1,298 | 1,283 | 1,494 | 1,322 | -934 | -988 | -1,088 | -1,165 | -1,676 | -1,436 | -1,270 | -1,153 | -503 | -891 | -1,057 | -1,220 |
| 改变 （％） | -7.31 | -18.43 | 64.47 | -230.64 | -1.14 | 16.48 | -11.53 | -170.66 | 5.71 | 10.20 | 7.05 | 43.84 | -14.28 | -11.57 | -9.19 | -56.41 | 77.17 | 18.63 | 15.42 | |
| 现金流百分比 | 277.40 | 435.59 | -2,332.05 | -3,333.56 | -2,544.71 | -644.72 | -720.19 | -300.82 | 544.72 | 1,114.56 | -24,731.82 | 2,426.88 | -292.68 | 4,918.84 | -18,677.94 | 2,580.31 | 82.51 | -2,818.99 | 4,938.32 | -1,392.47 |
| 现金周转 | -288 | -170 | 26 | 30 | -51 | -199 | -208 | -440 | -172 | -89 | 4 | -48 | 572 | -29 | 7 | -45 | -609 | 32 | -21 | 88 |
| 改变 （％） | -40.97 | -115.24 | 15.06 | -271.14 | 290.20 | 4.27 | 111.81 | -60.98 | -48.34 | -104.97 | -1,190.91 | -1,292.71 | -105.10 | -123.29 | -757.35 | 1,263.31 | -105.19 | -167.72 | -509.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
