现金流量表 (TTM)
皇家黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 364 | 385 | 378 | 407 | 443 | 462 | 471 | 470 | 435 | 417 | 425 | 413 | 416 | 416 | 445 | 451 | 490 | 530 | 528 | 567 |
| 改变 （％） | 5.95 | -1.94 | 7.75 | 8.78 | 4.29 | 1.93 | -0.14 | -7.42 | -4.11 | 1.80 | -2.89 | 0.76 | 0.01 | 7.13 | 1.25 | 8.54 | 8.16 | -0.36 | 7.45 | |
| 现金流百分比 | 124.91 | 127.86 | 136.63 | -436.80 | -175.12 | -193.81 | -252.35 | 859.42 | -1,146.21 | -1,671.72 | -746.81 | -236.50 | -2,149.92 | -2,883.64 | 4,000.55 | -1,412.71 | 1,959.64 | 579.76 | 513.17 | 325.89 |
| 投资活动产生的现金 | -104 | -73 | -69 | -117 | -439 | -417 | -421 | -326 | -732 | -923 | -885 | -888 | -209 | -3 | 21 | -27 | -31 | -78 | -160 | -221 |
| 改变 （％） | -29.89 | -4.53 | 68.19 | 276.17 | -5.05 | 0.98 | -22.57 | 124.50 | 26.09 | -4.08 | 0.29 | -76.44 | -98.65 | -840.86 | -230.49 | 12.53 | 152.40 | 105.41 | 38.74 | |
| 现金流百分比 | -35.62 | -24.12 | -25.10 | 125.24 | 173.63 | 174.97 | 225.69 | -595.98 | 1,927.58 | 3,696.68 | 1,556.07 | 508.90 | 1,081.85 | 19.62 | 188.24 | 85.67 | -123.20 | -85.05 | -155.20 | -127.27 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | -11 | -32 | -384 | -257 | -283 | -236 | -89 | 259 | 481 | 404 | 301 | -226 | -427 | -455 | -456 | -434 | -360 | -265 | -172 |
| 改变 （％） | -136.13 | 183.21 | 1,102.55 | -33.09 | 10.34 | -16.57 | -62.16 | -389.38 | 85.75 | -16.04 | -25.46 | -175.10 | 89.22 | 6.52 | 0.07 | -4.79 | -16.90 | -26.43 | -35.32 | |
| 现金流百分比 | 10.71 | -3.74 | -11.54 | 411.56 | 101.49 | 118.84 | 126.66 | -163.44 | -681.37 | -1,924.96 | -709.26 | -172.40 | 1,168.07 | 2,964.02 | -4,088.79 | 1,427.05 | -1,736.44 | -394.71 | -257.96 | -98.62 |
| 现金周转 | 291 | 301 | 277 | -93 | -253 | -238 | -187 | 55 | -38 | -25 | -57 | -174 | -19 | -14 | 11 | -32 | 25 | 91 | 103 | 174 |
| 改变 （％） | 3.51 | -8.23 | -133.71 | 171.33 | -5.77 | -21.72 | -129.32 | -169.41 | -34.25 | 127.88 | 206.66 | -88.92 | -25.43 | -177.22 | -386.73 | -178.25 | 265.60 | 12.57 | 69.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
