现金流量表 (TTM)
南澳州雷普索尔 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,476 | 2,738 | 3,239 | 3,661 | 3,817 | 4,677 | 4,567 | 5,469 | 7,270 | 7,832 | 8,735 | 8,754 | 6,796 | 6,511 | 6,143 | 5,315 | 5,498 | 4,965 | 4,749 | 5,493 |
| 改变 （％） | -21.23 | 18.30 | 13.03 | 4.26 | 22.53 | -2.35 | 19.75 | 32.93 | 7.73 | 11.53 | 0.22 | -22.37 | -4.19 | -5.65 | -13.48 | 3.44 | -9.69 | -4.35 | 15.67 | |
| 现金流百分比 | 274.57 | 204.02 | 312.95 | -986.79 | 618.64 | 367.11 | 605.70 | -939.69 | 369.97 | 854.09 | 1,626.63 | 952.56 | -204.76 | -273.23 | -304.11 | -315.81 | -1,779.29 | 789.35 | -2,374.50 | -9,310.17 |
| 投资活动产生的现金 | -144 | 222 | -546 | -1,839 | -2,780 | -2,933 | -3,524 | -3,375 | -2,938 | -4,103 | -5,372 | -6,165 | -7,109 | -5,853 | -5,730 | -4,793 | -4,183 | -2,694 | -2,193 | -2,282 |
| 改变 （％） | -254.17 | -345.95 | 236.81 | 51.17 | 5.50 | 20.15 | -4.23 | -12.95 | 39.65 | 30.93 | 14.76 | 15.31 | -17.67 | -2.10 | -16.35 | -12.73 | -35.60 | -18.60 | 4.06 | |
| 现金流百分比 | -11.37 | 16.54 | -52.75 | 495.69 | -450.57 | -230.22 | -467.37 | 579.90 | -149.52 | -447.44 | -1,000.37 | -670.84 | 214.19 | 245.61 | 283.66 | 284.79 | 1,353.72 | -428.30 | 1,096.50 | 3,867.80 |
| 融资活动产生的现金 | -2,040 | -1,615 | -1,660 | -2,224 | -427 | -529 | -334 | -2,752 | -2,572 | -2,832 | -2,838 | -1,667 | -2,931 | -3,053 | -2,470 | -2,228 | -1,547 | -1,641 | -2,653 | -3,111 |
| 改变 （％） | -20.83 | 2.79 | 33.98 | -80.80 | 23.89 | -36.86 | 723.95 | -6.54 | 10.11 | 0.21 | -41.26 | 75.82 | 4.16 | -19.10 | -9.80 | -30.57 | 6.08 | 61.67 | 17.26 | |
| 现金流百分比 | -161.14 | -120.34 | -160.39 | 599.46 | -69.21 | -41.52 | -44.30 | 472.85 | -130.89 | -308.83 | -528.49 | -181.39 | 88.31 | 128.12 | 122.28 | 132.38 | 500.65 | -260.89 | 1,326.50 | 5,272.88 |
| 现金周转 | 1,266 | 1,342 | 1,035 | -371 | 617 | 1,274 | 754 | -582 | 1,965 | 917 | 537 | 919 | -3,319 | -2,383 | -2,020 | -1,683 | -309 | 629 | -200 | -59 |
| 改变 （％） | 6.00 | -22.88 | -135.85 | -266.31 | 106.48 | -40.82 | -177.19 | -437.63 | -53.33 | -41.44 | 71.14 | -461.15 | -28.20 | -15.23 | -16.68 | -81.64 | -303.56 | -131.80 | -70.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
