现金流量表 (TTM)
派克汉尼汾公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,359 | 2,599 | 2,661 | 2,575 | 2,262 | 2,226 | 2,242 | 2,442 | 2,475 | 2,512 | 2,688 | 2,980 | 3,173 | 3,256 | 3,332 | 3,384 | 3,478 | 3,711 | 3,546 | 3,776 |
| 改变 （％） | 10.16 | 2.41 | -3.25 | -12.16 | -1.57 | 0.70 | 8.91 | 1.35 | 1.52 | 7.00 | 10.86 | 6.46 | 2.62 | 2.34 | 1.56 | 2.79 | 6.69 | -4.45 | 6.49 | |
| 现金流百分比 | -81.77 | -677.48 | -1,279.46 | 5,409.33 | -4,634.08 | 93.86 | 90.93 | 41.28 | -1,293.81 | -115.20 | -111.07 | -48.27 | -5,943.18 | -872.30 | -2,576.10 | -6,384.91 | -4,467.55 | 29,239.48 | 109,074.53 | 8,391.11 |
| 投资活动产生的现金 | -3,167 | 210 | 73 | -0 | -46 | -153 | -177 | -419 | -8,304 | -8,366 | -8,378 | -8,177 | -305 | -286 | -286 | -298 | -329 | 245 | 240 | 224 |
| 改变 （％） | -106.62 | -65.38 | -100.02 | 352,730.77 | 233.73 | 15.75 | 136.38 | 1,882.71 | 0.75 | 0.14 | -2.40 | -96.27 | -6.28 | -0.00 | 4.12 | 10.47 | -174.28 | -1.70 | -6.82 | |
| 现金流百分比 | 109.78 | -54.69 | -34.91 | -0.03 | 93.97 | -6.45 | -7.19 | -7.08 | 4,341.55 | 383.63 | 346.15 | 132.46 | 572.09 | 76.68 | 221.26 | 562.26 | 422.82 | 1,926.69 | 7,394.12 | 497.78 |
| 融资活动产生的现金 | -2,082 | -3,214 | -3,039 | -2,623 | -2,352 | 252 | 392 | 3,916 | 5,676 | 3,715 | 3,301 | -971 | -2,928 | -3,341 | -3,161 | -3,115 | -3,208 | -3,914 | -3,790 | -3,977 |
| 改变 （％） | 54.40 | -5.45 | -13.68 | -10.36 | -110.70 | 55.64 | 899.94 | 44.96 | -34.55 | -11.14 | -129.41 | 201.59 | 14.10 | -5.39 | -1.47 | 2.99 | 22.00 | -3.15 | 4.92 | |
| 现金流百分比 | 72.16 | 837.87 | 1,460.99 | -5,510.87 | 4,817.58 | 10.61 | 15.88 | 66.20 | -2,967.54 | -170.35 | -136.39 | 15.73 | 5,485.97 | 895.21 | 2,444.06 | 5,877.36 | 4,120.31 | -30,837.43 | -116,592.31 | -8,837.78 |
| 现金周转 | -2,885 | -384 | -208 | 48 | -49 | 2,372 | 2,466 | 5,915 | -191 | -2,181 | -2,420 | -6,173 | -53 | -373 | -129 | -53 | -78 | 13 | 3 | 45 |
| 改变 （％） | -86.70 | -45.78 | -122.88 | -202.54 | -4,959.73 | 3.94 | 139.90 | -103.23 | 1,040.14 | 10.98 | 155.05 | -99.14 | 599.20 | -65.34 | -59.02 | 46.90 | -116.30 | -74.39 | 1,284.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
