现金流量表 (TTM)
百事公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-26 |
2021 03-20 |
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
2025 06-14 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,613 | 10,643 | 11,491 | 11,124 | 11,616 | 12,161 | 11,157 | 11,288 | 10,811 | 10,593 | 10,949 | 12,135 | 13,442 | 12,793 | 12,738 | 12,032 | 12,507 | 12,575 | 12,188 |
| 改变 （％） | 0.28 | 7.97 | -3.19 | 4.42 | 4.69 | -8.26 | 1.17 | -4.23 | -2.02 | 3.36 | 10.83 | 10.77 | -4.83 | -0.43 | -5.54 | 3.95 | 0.54 | -3.08 | |
| 现金流百分比 | 395.42 | -191.39 | -333.75 | -435.89 | -456.07 | 1,266.77 | -1,115,700.00 | -12,683.15 | -1,781.05 | -571.36 | 1,570.88 | 335.87 | 288.39 | 388.49 | 7,237.50 | -431.56 | -1,035.35 | 6,653.44 | 941.89 |
| 投资活动产生的现金 | -11,619 | -10,600 | -4,973 | -3,888 | -3,269 | -408 | -981 | -1,930 | -2,430 | -5,917 | -6,025 | -5,118 | -5,495 | -5,525 | -5,526 | -6,081 | -5,472 | -6,142 | -8,145 |
| 改变 （％） | -8.77 | -53.08 | -21.82 | -15.92 | -87.52 | 140.44 | 96.74 | 25.91 | 143.50 | 1.83 | -15.05 | 7.37 | 0.55 | 0.02 | 10.04 | -10.01 | 12.24 | 32.61 | |
| 现金流百分比 | -432.90 | 190.61 | 144.44 | 152.35 | 128.35 | -42.50 | 98,100.00 | 2,168.54 | 400.33 | 319.15 | -864.42 | -141.66 | -117.89 | -167.78 | -3,139.77 | 218.11 | 452.98 | -3,249.74 | -629.44 |
| 融资活动产生的现金 | 3,819 | -5,531 | -10,096 | -9,813 | -10,780 | -10,672 | -9,968 | -9,166 | -8,523 | -5,966 | -3,701 | -2,882 | -3,009 | -3,776 | -6,599 | -8,325 | -7,556 | -5,798 | -2,788 |
| 改变 （％） | -244.83 | 82.53 | -2.80 | 9.85 | -1.00 | -6.60 | -8.05 | -7.02 | -30.00 | -37.97 | -22.13 | 4.41 | 25.49 | 74.76 | 26.16 | -9.24 | -23.27 | -51.91 | |
| 现金流百分比 | 142.29 | 99.46 | 293.23 | 384.52 | 423.24 | -1,111.67 | 996,800.00 | 10,298.88 | 1,404.12 | 321.79 | -530.99 | -79.77 | -64.56 | -114.67 | -3,749.43 | 298.60 | 625.50 | -3,067.72 | -215.46 |
| 现金周转 | 2,684 | -5,561 | -3,443 | -2,552 | -2,547 | 960 | -1 | -89 | -607 | -1,854 | 697 | 3,613 | 4,661 | 3,293 | 176 | -2,788 | -1,208 | 189 | 1,294 |
| 改变 （％） | -307.19 | -38.09 | -25.88 | -0.20 | -137.69 | -100.10 | 8,800.00 | 582.02 | 205.44 | -137.59 | 418.36 | 29.01 | -29.35 | -94.66 | -1,684.09 | -56.67 | -115.65 | 584.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
