现金流量表 (TTM)
北方信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,057 | 1,897 | 4,650 | 231 | 790 | 1,356 | 2,035 | 1,660 | 282 | 2,392 | 1,481 | 2,992 | 3,974 | 2,626 | 1,338 | 4,428 | 4,952 | -486 | 3,716 | 2,596 |
| 改变 （％） | -7.78 | 145.17 | -95.04 | 242.61 | 71.56 | 50.04 | -18.42 | -82.99 | 747.47 | -38.11 | 102.08 | 32.83 | -33.94 | -49.04 | 230.94 | 11.84 | -109.81 | -864.69 | -30.16 | |
| 现金流百分比 | -685.40 | -2,721.38 | -372.39 | 68.44 | -145.62 | -101.75 | -253.94 | 517.88 | 94.70 | 149.77 | 142.00 | -1,347.14 | 858.59 | 1,912.31 | 277.11 | 265.24 | 258.46 | 425.20 | -395.36 | -1,807.52 |
| 投资活动产生的现金 | -25,518 | -29,923 | -3,289 | -17,863 | -16,620 | -18,603 | -13,411 | 8,855 | 2,982 | 25,930 | 20,523 | 273 | 13,803 | 4,784 | -4,928 | 1,373 | -5,219 | -2,564 | -8,056 | -12,627 |
| 改变 （％） | 17.26 | -89.01 | 443.12 | -6.96 | 11.93 | -27.91 | -166.03 | -66.32 | 769.40 | -20.85 | -98.67 | 4,963.61 | -65.34 | -203.02 | -127.85 | -480.22 | -50.88 | 214.24 | 56.75 | |
| 现金流百分比 | 8,503.13 | 42,931.13 | 263.37 | -5,299.11 | 3,061.92 | 1,395.86 | 1,673.83 | 2,762.81 | 1,000.50 | 1,623.25 | 1,968.29 | -122.74 | 2,981.94 | 3,484.41 | -1,020.82 | 82.23 | -272.39 | 2,242.78 | 856.97 | 8,793.31 |
| 融资活动产生的现金 | 23,147 | 27,872 | -2,742 | 17,896 | 15,270 | 16,074 | 10,662 | -9,882 | -2,513 | -26,437 | -20,718 | -3,305 | -17,171 | -7,183 | 4,351 | -3,956 | 1,996 | 3,440 | 3,328 | 9,482 |
| 改变 （％） | 20.41 | -109.84 | -752.75 | -14.68 | 5.26 | -33.66 | -192.68 | -74.57 | 951.90 | -21.63 | -84.05 | 419.51 | -58.17 | -160.58 | -190.92 | -150.45 | 72.34 | -3.25 | 184.93 | |
| 现金流百分比 | -7,713.13 | -39,988.38 | 219.55 | 5,308.93 | -2,813.12 | -1,206.09 | -1,330.82 | -3,083.31 | -843.11 | -1,655.03 | -1,987.00 | 1,488.20 | -3,709.51 | -5,231.32 | 901.22 | -236.99 | 104.16 | -3,009.19 | -354.02 | -6,602.99 |
| 现金周转 | -300 | -70 | -1,249 | 337 | -543 | -1,333 | -801 | 320 | 298 | 1,597 | 1,043 | -222 | 463 | 137 | 483 | 1,669 | 1,916 | -114 | -940 | -144 |
| 改变 （％） | -76.77 | 1,691.68 | -126.99 | -261.02 | 145.52 | -39.88 | -140.00 | -6.99 | 435.86 | -34.73 | -121.30 | -308.42 | -70.34 | 251.64 | 245.75 | 14.78 | -105.97 | 722.40 | -84.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
