现金流量表 (TTM)
北欧证券交易所 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -180 | -352 | -285 | -226 | 56 | 128 | 1 | -148 | -357 | -350 | -345 | -350 | -181 | 161 | 34 | 307 | 462 | 430 | 658 | 706 |
| 改变 （％） | 95.46 | -19.11 | -20.58 | -124.88 | 126.63 | -99.07 | -12,653.05 | 140.89 | -2.05 | -1.51 | 1.58 | -48.19 | -188.83 | -78.70 | 794.90 | 50.31 | -6.95 | 53.14 | 7.32 | |
| 现金流百分比 | -918.02 | -131.24 | -91.89 | -135.13 | 12.14 | 2,097.02 | -1.93 | -97.74 | 179.20 | 232.00 | 211.32 | 14,993.58 | 613.60 | 55.13 | 23.99 | 319.24 | 192.36 | 190.57 | 139.81 | 142.84 |
| 投资活动产生的现金 | -168 | 232 | 232 | 233 | 225 | -152 | -150 | -153 | -148 | -164 | -170 | -159 | -158 | -141 | -153 | -165 | -159 | -159 | -130 | -127 |
| 改变 （％） | -237.97 | 0.01 | 0.37 | -3.43 | -167.68 | -1.60 | 2.00 | -2.90 | 10.51 | 4.02 | -6.97 | -0.43 | -10.55 | 8.50 | 7.90 | -3.88 | 0.14 | -18.43 | -2.21 | |
| 现金流百分比 | -856.03 | 86.39 | 74.78 | 138.98 | 48.47 | -2,500.30 | 244.02 | -100.56 | 74.31 | 108.56 | 104.43 | 6,785.83 | 533.68 | -48.29 | -107.02 | -171.71 | -66.16 | -70.54 | -27.57 | -25.66 |
| 融资活动产生的现金 | 391 | 406 | 367 | 164 | 181 | 62 | 110 | 473 | 331 | 346 | 346 | 508 | 304 | 286 | 275 | -39 | -47 | -38 | -39 | -45 |
| 改变 （％） | 3.69 | -9.66 | -55.15 | 9.82 | -65.48 | 76.86 | 328.61 | -29.99 | 4.44 | 0.13 | 46.93 | -40.25 | -5.95 | -3.81 | -114.14 | 19.89 | -18.69 | 3.77 | 14.71 | |
| 现金流百分比 | 1,993.79 | 151.21 | 118.24 | 98.20 | 38.95 | 1,024.82 | -179.77 | 311.29 | -165.88 | -228.98 | -212.03 | -21,760.96 | -1,027.01 | 97.70 | 191.98 | -40.37 | -19.40 | -16.80 | -8.35 | -9.12 |
| 现金周转 | 20 | 268 | 310 | 167 | 464 | 6 | -61 | 152 | -199 | -151 | -163 | -2 | -30 | 292 | 143 | 96 | 240 | 226 | 471 | 495 |
| 改变 （％） | 1,267.23 | 15.53 | -45.99 | 176.88 | -98.69 | -1,108.24 | -347.53 | -231.39 | -24.35 | 8.13 | -98.57 | 1,166.05 | -1,088.61 | -51.05 | -32.75 | 149.45 | -6.08 | 108.74 | 5.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
