现金流量表 (TTM)
麦克尤恩公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | -28 | -26 | -16 | -22 | -20 | -26 | -64 | -64 | -57 | -60 | -58 | -50 | -40 | -16 | 21 | 47 | 29 | 24 | 21 |
| 改变 （％） | -35.00 | -6.33 | -39.30 | 36.78 | -7.44 | 28.10 | 150.91 | -1.11 | -11.27 | 6.85 | -4.54 | -13.87 | -20.26 | -58.98 | -231.09 | 119.43 | -37.03 | -19.74 | -13.23 | |
| 现金流百分比 | -494.74 | 126.34 | -117.58 | -57.84 | -45.56 | -55.43 | -132.45 | -3,288.37 | 599.33 | 331.75 | -48.53 | -139.97 | 931.33 | 246.67 | 9.65 | -46.50 | -222.17 | -293.19 | 51.35 | 143.04 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -12 | -11 | -16 | -24 | -25 | -24 | -20 | -21 | -24 | -25 | -52 | -59 | -100 | -99 | -75 | -93 | -58 | -67 | -76 |
| 改变 （％） | 287.20 | -2.46 | 40.89 | 51.15 | 0.50 | -4.30 | -14.03 | 3.84 | 13.88 | 3.79 | 108.61 | 14.46 | 68.22 | -0.38 | -24.49 | 23.55 | -37.31 | 15.54 | 12.94 | |
| 现金流百分比 | -35.06 | 53.34 | -51.69 | -59.02 | -51.37 | -67.86 | -121.16 | -1,030.65 | 197.26 | 140.14 | -19.91 | -125.50 | 1,109.82 | 620.06 | 58.88 | 163.50 | 439.80 | 577.80 | -145.67 | -528.16 |
| 融资活动产生的现金 | 55 | 18 | 60 | 60 | 94 | 81 | 69 | 79 | 62 | 65 | 221 | 185 | 159 | 172 | -13 | 33 | 33 | 19 | 90 | 69 |
| 改变 （％） | -67.84 | 240.79 | 0.80 | 55.18 | -13.58 | -15.28 | 14.67 | -21.14 | 5.49 | 237.60 | -16.10 | -14.30 | 8.37 | -107.52 | -353.27 | 0.18 | -41.53 | 367.96 | -22.75 | |
| 现金流百分比 | 630.58 | -79.68 | 269.78 | 220.39 | 196.95 | 223.73 | 353.61 | 4,012.09 | -583.15 | -383.79 | 177.39 | 449.63 | -2,977.03 | -1,071.52 | 7.68 | -71.50 | -155.97 | -191.14 | 195.18 | 484.02 |
| 现金周转 | 9 | -22 | 22 | 27 | 48 | 36 | 19 | 2 | -11 | -17 | 125 | 41 | -5 | -16 | -169 | -46 | -21 | -10 | 46 | 14 |
| 改变 （％） | -354.52 | -200.65 | 23.39 | 73.65 | -23.92 | -46.39 | -89.89 | -642.58 | 60.29 | -830.42 | -66.90 | -112.94 | 201.09 | 949.13 | -72.81 | -54.07 | -52.28 | -558.27 | -68.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
