现金流量表 (TTM)
马拉松石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,500 | 2,419 | 3,641 | 4,483 | 2,014 | 4,360 | 6,419 | 11,991 | 15,653 | 16,361 | 17,905 | 14,937 | 17,376 | 14,117 | 11,592 | 10,850 | 7,581 | 8,665 | 7,069 | 6,466 |
| 改变 （％） | -30.89 | 50.52 | 23.13 | -55.07 | 116.48 | 47.22 | 86.80 | 30.54 | 4.52 | 9.44 | -16.58 | 16.33 | -18.76 | -17.89 | -6.40 | -30.13 | 14.30 | -18.42 | -8.53 | |
| 现金流百分比 | -432.10 | -248.61 | -389.41 | 41.72 | 39.05 | 92.02 | 100.42 | -435.09 | 1,038.00 | 490.29 | 2,199.63 | -861.42 | 1,619.38 | -443.23 | -242.11 | -373.37 | -170.28 | -387.70 | 1,111.48 | -233.51 |
| 投资活动产生的现金 | -4,510 | -3,257 | -2,436 | 14,223 | 12,916 | 14,797 | 16,772 | 14 | 2,569 | 623 | -1,901 | -1,693 | -2,629 | -3,095 | -3,103 | -2,206 | 263 | 1,534 | 1,435 | 444 |
| 改变 （％） | -27.78 | -25.21 | -683.87 | -9.19 | 14.56 | 13.35 | -99.92 | 18,250.00 | -75.75 | -405.14 | -10.94 | 55.29 | 17.73 | 0.26 | -28.91 | -111.92 | 483.27 | -6.45 | -69.06 | |
| 现金流百分比 | 556.79 | 334.74 | 260.53 | 132.36 | 250.46 | 312.30 | 262.39 | -0.51 | 170.36 | 18.67 | -233.54 | 97.64 | -245.01 | 97.17 | 64.81 | 75.91 | -5.91 | -68.64 | 225.63 | -16.03 |
| 融资活动产生的现金 | 200 | -135 | -2,140 | -7,960 | -9,773 | -14,419 | -16,799 | -14,761 | -16,714 | -13,647 | -15,190 | -14,978 | -13,674 | -14,207 | -13,277 | -11,550 | -12,296 | -12,434 | -7,868 | -9,679 |
| 改变 （％） | -167.50 | 1,485.19 | 271.96 | 22.78 | 47.54 | 16.51 | -12.13 | 13.23 | -18.35 | 11.31 | -1.40 | -8.71 | 3.90 | -6.55 | -13.01 | 6.46 | 1.12 | -36.72 | 23.02 | |
| 现金流百分比 | -24.69 | 13.87 | 228.88 | -74.07 | -189.51 | -304.33 | -262.81 | 535.60 | -1,108.36 | -408.96 | -1,866.09 | 863.78 | -1,274.37 | 446.06 | 277.30 | 397.45 | 276.19 | 556.33 | -1,237.11 | 349.55 |
| 现金周转 | -810 | -973 | -935 | 10,746 | 5,157 | 4,738 | 6,392 | -2,756 | 1,508 | 3,337 | 814 | -1,734 | 1,073 | -3,185 | -4,788 | -2,906 | -4,452 | -2,235 | 636 | -2,769 |
| 改变 （％） | 20.12 | -3.91 | -1,249.30 | -52.01 | -8.12 | 34.91 | -143.12 | -154.72 | 121.29 | -75.61 | -313.02 | -161.88 | -396.83 | 50.33 | -39.31 | 53.20 | -49.80 | -128.46 | -535.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
