现金流量表 (TTM)
泛林研究公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,305 | 2,342 | 2,965 | 3,588 | 3,403 | 4,499 | 4,092 | 3,100 | 3,832 | 3,531 | 4,500 | 5,179 | 4,941 | 5,254 | 4,913 | 4,652 | 5,270 | 4,558 | 4,482 | 6,173 |
| 改变 （％） | 1.59 | 26.63 | 21.01 | -5.16 | 32.20 | -9.05 | -24.24 | 23.62 | -7.84 | 27.43 | 15.08 | -4.60 | 6.35 | -6.50 | -5.30 | 13.27 | -13.51 | -1.67 | 37.75 | |
| 现金流百分比 | -480.88 | 360.15 | -1,026.35 | -720.03 | -3,826.98 | 321.95 | 788.48 | -345.48 | 1,791.75 | -587.25 | 405.21 | 285.52 | 797.69 | 590.71 | 4,183.86 | 1,766.03 | 557.46 | 8,785.55 | -2,126.14 | 1,108.60 |
| 投资活动产生的现金 | -1,796 | -992 | -1,046 | 73 | 1,472 | 1,588 | 1,377 | 612 | -112 | -566 | -555 | -535 | -481 | -316 | -324 | -371 | -406 | -480 | -680 | -708 |
| 改变 （％） | -44.77 | 5.43 | -107.00 | 1,908.48 | 7.89 | -13.26 | -55.54 | -118.33 | 403.96 | -1.81 | -3.74 | -9.94 | -34.33 | 2.54 | 14.32 | 9.68 | 18.06 | 41.79 | 4.06 | |
| 现金流百分比 | 374.79 | -152.60 | 362.04 | -14.70 | -1,654.89 | 113.62 | 265.41 | -68.24 | -52.48 | 94.05 | -50.00 | -29.47 | -77.73 | -35.54 | -276.09 | -140.69 | -43.00 | -925.07 | 322.83 | -127.16 |
| 融资活动产生的现金 | -993 | -708 | -2,222 | -4,167 | -4,963 | -4,676 | -4,937 | -4,579 | -3,462 | -3,546 | -2,816 | -2,831 | -3,846 | -4,043 | -4,460 | -3,996 | -3,929 | -4,004 | -4,001 | -4,937 |
| 改变 （％） | -28.73 | 213.84 | 87.55 | 19.11 | -5.79 | 5.59 | -7.26 | -24.39 | 2.43 | -20.59 | 0.51 | 35.86 | 5.14 | 10.29 | -10.40 | -1.67 | 1.92 | -0.08 | 23.38 | |
| 现金流百分比 | 207.24 | -108.88 | 769.02 | 836.18 | 5,581.14 | -334.60 | -951.42 | 510.35 | -1,618.99 | 589.74 | -253.58 | -156.06 | -620.93 | -454.59 | -3,798.16 | -1,516.85 | -415.66 | -7,719.21 | 1,898.30 | -886.53 |
| 现金周转 | -479 | 650 | -289 | -498 | -89 | 1,397 | 519 | -897 | 214 | -601 | 1,111 | 1,814 | 619 | 889 | 117 | 263 | 945 | 52 | -211 | 557 |
| 改变 （％） | -235.65 | -144.44 | 72.48 | -82.16 | -1,671.46 | -62.87 | -272.90 | -123.84 | -381.19 | -284.68 | 63.32 | -65.85 | 43.61 | -86.80 | 124.36 | 258.83 | -94.51 | -506.31 | -364.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
