现金流量表 (TTM)
洛斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,761 | 1,745 | 1,550 | 1,848 | 2,130 | 2,623 | 2,912 | 3,526 | 3,639 | 3,314 | 3,610 | 4,021 | 4,052 | 3,907 | 3,386 | 2,904 | 2,561 | 3,025 | 3,563 | 3,617 |
| 改变 （％） | -0.91 | -11.17 | 19.23 | 15.26 | 23.15 | 11.02 | 21.09 | 3.20 | -8.93 | 8.93 | 11.39 | 0.77 | -3.58 | -13.34 | -14.24 | -11.81 | 18.12 | 17.79 | 1.52 | |
| 现金流百分比 | 396.62 | 1,228.87 | -555.56 | -2,053.33 | -2,840.00 | 1,834.27 | 2,110.14 | 945.31 | 4,852.00 | -3,723.60 | -1,769.61 | -823.98 | -3,267.74 | -2,937.59 | -8,910.53 | 41,485.71 | -1,196.73 | 2,130.28 | 89,075.00 | -15,726.09 |
| 投资活动产生的现金 | -1,295 | -1,414 | -1,535 | -996 | -730 | -1,187 | -1,680 | -2,066 | -2,542 | -2,347 | -2,294 | -3,028 | -2,821 | -2,745 | -3,637 | -2,554 | -2,508 | -1,975 | -1,153 | -1,712 |
| 改变 （％） | 9.19 | 8.56 | -35.11 | -26.71 | 62.60 | 41.53 | 22.98 | 23.04 | -7.67 | -2.26 | 32.00 | -6.84 | -2.69 | 32.50 | -29.78 | -1.80 | -21.25 | -41.62 | 48.48 | |
| 现金流百分比 | -291.67 | -995.77 | 550.18 | 1,106.67 | 973.33 | -830.07 | -1,217.39 | -553.89 | -3,389.33 | 2,637.08 | 1,124.51 | 620.49 | 2,275.00 | 2,063.91 | 9,571.05 | -36,485.71 | 1,171.96 | -1,390.85 | -28,825.00 | 7,443.48 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -198 | -312 | -957 | -1,478 | -1,289 | -1,087 | -1,070 | -997 | -1,037 | -1,505 | -1,478 | -1,363 | -1,300 | 211 | -341 | -275 | -898 | -2,405 | -1,940 |
| 改变 （％） | 560.00 | 57.58 | 206.73 | 54.44 | -12.79 | -15.67 | -1.56 | -6.82 | 4.01 | 45.13 | -1.79 | -7.78 | -4.62 | -116.23 | -261.61 | -19.35 | 226.55 | 167.82 | -19.33 | |
| 现金流百分比 | -6.76 | -139.44 | 111.83 | 1,063.33 | 1,970.67 | -901.40 | -787.68 | -286.86 | -1,329.33 | 1,165.17 | 737.75 | 302.87 | 1,099.19 | 977.44 | -555.26 | -4,871.43 | 128.50 | -632.39 | -60,125.00 | 8,434.78 |
| 现金周转 | 444 | 142 | -279 | -90 | -75 | 143 | 138 | 373 | 75 | -89 | -204 | -488 | -124 | -133 | -38 | 7 | -214 | 142 | 4 | -23 |
| 改变 （％） | -68.02 | -296.48 | -67.74 | -16.67 | -290.67 | -3.50 | 170.29 | -79.89 | -218.67 | 129.21 | 139.22 | -74.59 | 7.26 | -71.43 | -118.42 | -3,157.14 | -166.36 | -97.18 | -675.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
