现金流量表 (TTM)
金尼维克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,040 | 1,327 | 1,332 | 1,366 | 1,969 | 1,313 | 1,292 | 3,815 | 3,237 | 3,179 | 3,207 | 623 | 568 | 600 | 592 | 228 | 295 | -220 | -211 | -284 |
| 改变 （％） | 27.60 | 0.38 | 2.55 | 44.14 | -33.32 | -1.60 | 195.28 | -15.15 | -1.79 | 0.88 | -80.57 | -8.83 | 5.63 | -1.33 | -61.49 | 29.39 | -174.58 | -4.09 | 34.60 | |
| 现金流百分比 | -138.85 | 35.85 | 45.84 | -45.08 | -182.48 | 44.43 | 73.79 | 36.34 | 28.70 | 96.22 | 57.82 | -13.19 | -13.41 | -31.63 | 986.67 | 2.17 | 7.35 | -8.25 | 11.23 | 2.54 |
| 投资活动产生的现金 | 5,561 | 6,213 | 5,773 | -1,336 | -3,092 | -215 | -156 | 6,175 | 7,530 | 1,381 | 2,288 | -5,516 | -5,059 | -2,840 | -880 | 9,895 | 9,638 | 8,871 | 5,804 | -3,359 |
| 改变 （％） | 11.72 | -7.08 | -123.14 | 131.44 | -93.05 | -27.44 | -4,058.33 | 21.94 | -81.66 | 65.68 | -341.08 | -8.28 | -43.86 | -69.01 | -1,224.43 | -2.60 | -7.96 | -34.57 | -157.87 | |
| 现金流百分比 | -742.46 | 167.83 | 198.66 | 44.09 | 286.56 | -7.28 | -8.91 | 58.82 | 66.77 | 41.80 | 41.25 | 116.74 | 119.40 | 149.71 | -1,466.67 | 94.09 | 239.99 | 332.50 | -308.89 | 30.00 |
| 融资活动产生的现金 | -7,350 | -3,838 | -4,197 | -3,060 | 44 | 1,857 | 647 | 603 | 603 | -1,210 | 0 | 0 | 0 | -6,370 | -6,370 | -7,870 | -7,870 | |||
| 改变 （％） | -47.78 | 9.35 | -27.09 | -101.44 | 4,120.45 | -65.16 | -6.80 | 0.00 | -300.66 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | 23.55 | -0.00 | |||||
| 现金流百分比 | 981.31 | -103.67 | -144.43 | 100.99 | -4.08 | 62.84 | 36.95 | 5.74 | 5.35 | -36.62 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -158.62 | -238.76 | 418.84 | 70.28 | |||
| 现金周转 | -749 | 3,702 | 2,906 | -3,030 | -1,079 | 2,955 | 1,751 | 10,499 | 11,277 | 3,304 | 5,547 | -4,725 | -4,237 | -1,897 | 60 | 10,516 | 4,016 | 2,668 | -1,879 | -11,198 |
| 改变 （％） | -594.26 | -21.50 | -204.27 | -64.39 | -373.86 | -40.74 | 499.60 | 7.41 | -70.70 | 67.89 | -185.18 | -10.33 | -55.23 | -103.16 | 17,426.67 | -61.81 | -33.57 | -170.43 | 495.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
