现金流量表 (TTM)
伊利诺伊州工具厂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,808 | 2,807 | 2,802 | 2,620 | 2,556 | 2,557 | 2,271 | 2,217 | 2,311 | 2,348 | 2,753 | 3,042 | 3,311 | 3,539 | 3,400 | 3,297 | 3,206 | 3,281 | 3,284 | 3,147 |
| 改变 （％） | -0.04 | -0.18 | -6.50 | -2.44 | 0.04 | -11.18 | -2.38 | 4.24 | 1.60 | 17.25 | 10.50 | 8.84 | 6.89 | -3.93 | -3.03 | -2.76 | 2.34 | 0.09 | -4.17 | |
| 现金流百分比 | 816.28 | 481.48 | 265.84 | 1,065.04 | -1,404.40 | -246.58 | -191.16 | -188.04 | -190.52 | -286.69 | -1,799.35 | 7,074.42 | 1,532.87 | 991.32 | -1,847.83 | -5,495.00 | -7,455.81 | -2,804.27 | -3,818.60 | -4,252.70 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -214 | -226 | -225 | -239 | -984 | -992 | -1,016 | -1,045 | -110 | -148 | -144 | -156 | -403 | -444 | -544 | -147 | -144 | -84 | -7 |
| 改变 （％） | 87.72 | 5.61 | -0.44 | 6.22 | 311.72 | 0.81 | 2.42 | 2.85 | -89.47 | 34.55 | -2.70 | 8.33 | 158.33 | 10.17 | 22.52 | -72.98 | -2.04 | -41.67 | -91.67 | |
| 现金流百分比 | -33.14 | -36.71 | -21.44 | -91.46 | 131.32 | 94.89 | 83.50 | 86.17 | 86.15 | 13.43 | 96.73 | -334.88 | -72.22 | -112.89 | 241.30 | 906.67 | 341.86 | 123.08 | 97.67 | 9.46 |
| 融资活动产生的现金 | -2,366 | -2,049 | -1,596 | -2,213 | -2,515 | -2,564 | -2,459 | -2,309 | -2,382 | -3,000 | -2,696 | -2,833 | -2,940 | -2,782 | -3,121 | -2,790 | -3,123 | -3,189 | -3,253 | -3,215 |
| 改变 （％） | -13.40 | -22.11 | 38.66 | 13.65 | 1.95 | -4.10 | -6.10 | 3.16 | 25.94 | -10.13 | 5.08 | 3.78 | -5.37 | 12.19 | -10.61 | 11.94 | 2.11 | 2.01 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -687.79 | -351.46 | -151.42 | -899.59 | 1,381.87 | 247.25 | 206.99 | 195.84 | 196.37 | 366.30 | 1,762.09 | -6,588.37 | -1,361.11 | -779.27 | 1,696.20 | 4,650.00 | 7,262.79 | 2,725.64 | 3,782.56 | 4,344.59 |
| 现金周转 | 344 | 583 | 1,054 | 246 | -182 | -1,037 | -1,188 | -1,179 | -1,213 | -819 | -153 | 43 | 216 | 357 | -184 | -60 | -43 | -117 | -86 | -74 |
| 改变 （％） | 69.48 | 80.79 | -76.66 | -173.98 | 469.78 | 14.56 | -0.76 | 2.88 | -32.48 | -81.32 | -128.10 | 402.33 | 65.28 | -151.54 | -67.39 | -28.33 | 172.09 | -26.50 | -13.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
