现金流量表 (TTM)
因陀罗系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 340 | 196 | 225 | 205 | 213 | 345 | 381 | 453 | 450 | 350 | 357 | 319 | 361 | 380 | 403 | 414 | 378 | 451 | 467 | 438 |
| 改变 （％） | -42.38 | 14.91 | -9.05 | 4.15 | 61.66 | 10.47 | 18.98 | -0.57 | -22.23 | 1.91 | -10.62 | 13.01 | 5.26 | 6.09 | 2.83 | -8.67 | 19.25 | 3.53 | -6.21 | |
| 现金流百分比 | 105.04 | 59.29 | 65.95 | -2,031.63 | -2,054.81 | 686.91 | -200.46 | -273.54 | -194.63 | -115.99 | -1,900.14 | 196.51 | -17,656.51 | -112.52 | -120.37 | -93.82 | -226.29 | -1,110.74 | -241.74 | 359.72 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | -24 | -47 | 48 | 39 | -27 | -30 | -98 | -134 | -55 | -48 | -7 | -195 | -274 | -275 | -251 | -7 | -82 | -86 | -190 |
| 改变 （％） | -86.09 | 97.26 | -201.21 | -18.94 | -168.76 | 11.58 | 228.64 | 36.57 | -58.77 | -13.03 | -86.02 | 2,805.48 | 40.49 | 0.40 | -8.86 | -97.26 | 1,093.01 | 4.88 | 121.67 | |
| 现金流百分比 | -53.45 | -7.28 | -13.91 | -476.78 | -375.29 | -53.36 | 15.73 | 59.28 | 57.94 | 18.30 | 255.89 | -4.14 | 9,560.19 | 81.31 | 82.32 | 56.88 | 4.11 | 201.78 | 44.49 | -156.48 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | 172 | 209 | -59 | -59 | -269 | -269 | -40 | -67 | -606 | -656 | -639 | -656 | -440 | -467 | -592 | -462 | -334 | -336 | -55 |
| 改变 （％） | -534.02 | 21.21 | -128.15 | -0.17 | 359.17 | -0.15 | -85.10 | 67.91 | 800.50 | 8.26 | -2.59 | 2.72 | -32.98 | 6.16 | 26.82 | -22.03 | -27.69 | 0.75 | -83.63 | |
| 现金流百分比 | -12.26 | 52.10 | 61.14 | 582.92 | 565.10 | -536.56 | 141.53 | 24.19 | 29.06 | 200.54 | 3,489.92 | -393.33 | 32,125.81 | 130.34 | 139.53 | 134.14 | 276.21 | 822.10 | 174.12 | -45.22 |
| 现金周转 | 324 | 330 | 341 | -10 | -10 | 50 | -190 | -166 | -231 | -302 | -19 | 162 | -2 | -337 | -334 | -441 | -167 | -41 | -193 | 122 |
| 改变 （％） | 2.09 | 3.30 | -102.95 | 2.98 | -583.59 | -478.55 | -12.80 | 39.73 | 30.50 | -93.78 | -964.25 | -101.26 | 16,418.02 | -0.83 | 31.92 | -62.13 | -75.71 | 375.67 | -163.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
