现金流量表 (TTM)
凯悦酒店集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -341 | -611 | -602 | -339 | 61 | 315 | 586 | 756 | 509 | 674 | 719 | 662 | 697 | 800 | 817 | 848 | 772 | 633 | 544 | 300 |
| 改变 （％） | 79.18 | -1.47 | -43.69 | -117.99 | 416.39 | 86.03 | 29.01 | -32.67 | 32.42 | 6.68 | -7.93 | 5.29 | 14.78 | 2.12 | 3.79 | -8.96 | -18.01 | -14.06 | -44.85 | |
| 现金流百分比 | -34.44 | -351.15 | 477.78 | 122.83 | 9.09 | -183.14 | 4,507.69 | 240.00 | -58.91 | 33,700.00 | -636.28 | -112.78 | -77.53 | -540.54 | -332.11 | 251.63 | 197.95 | 659.38 | 55.57 | -71.94 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -736 | -780 | -645 | 320 | -1,772 | -1,851 | -1,618 | -2,080 | 416 | 377 | -23 | -318 | -365 | -174 | -433 | 922 | 81 | 278 | -733 |
| 改变 （％） | 2,274.19 | 5.98 | -17.31 | -149.61 | -653.75 | 4.46 | -12.59 | 28.55 | -120.00 | -9.38 | -106.10 | 1,282.61 | 14.78 | -52.33 | 148.85 | -312.93 | -91.21 | 243.21 | -363.67 | |
| 现金流百分比 | -3.13 | -422.99 | 619.05 | 233.70 | 47.69 | 1,030.23 | -14,238.46 | -513.65 | 240.74 | 20,800.00 | -333.63 | 3.92 | 35.37 | 246.62 | 70.73 | -128.49 | 236.41 | 84.38 | 28.40 | 175.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1,366 | 1,525 | 1,258 | 723 | 298 | 1,288 | 1,288 | 1,162 | 683 | -1,106 | -1,225 | -1,227 | -1,267 | -578 | -889 | -78 | -1,296 | -618 | 166 | 81 |
| 改变 （％） | 11.64 | -17.51 | -42.53 | -58.78 | 332.21 | 0.00 | -9.78 | -41.22 | -261.93 | 10.76 | 0.16 | 3.26 | -54.38 | 53.81 | -91.23 | 1,561.54 | -52.31 | -126.86 | -51.20 | |
| 现金流百分比 | 137.98 | 876.44 | -998.41 | -261.96 | 44.41 | -748.84 | 9,907.69 | 368.89 | -79.05 | -55,300.00 | 1,084.07 | 209.03 | 140.93 | 390.54 | 361.38 | -23.15 | -332.31 | -643.75 | 16.96 | -19.42 |
| 现金周转 | 990 | 174 | -126 | -276 | 671 | -172 | 13 | 315 | -864 | 2 | -113 | -587 | -899 | -148 | -246 | 337 | 390 | 96 | 979 | -417 |
| 改变 （％） | -82.42 | -172.41 | 119.05 | -343.12 | -125.63 | -107.56 | 2,323.08 | -374.29 | -100.23 | -5,750.00 | 419.47 | 53.15 | -83.54 | 66.22 | -236.99 | 15.73 | -75.38 | 919.79 | -142.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
