现金流量表 (TTM)
H & M Hennes & Mauritz AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25,900 | 24,999 | 42,203 | 47,115 | 44,619 | 42,307 | 36,991 | 25,630 | 24,745 | 26,107 | 24,370 | 31,266 | 33,949 | 32,930 | 38,031 | 33,989 | 31,756 | 31,990 | 27,918 |
| 改变 （％） | -3.48 | 68.82 | 11.64 | -5.30 | -5.18 | -12.57 | -30.71 | -3.45 | 5.50 | -6.65 | 28.30 | 8.58 | -3.00 | 15.49 | -10.63 | -6.57 | 0.74 | -12.73 | |
| 现金流百分比 | 612.58 | 468.85 | 393.32 | 203.43 | 408.23 | 418.96 | 1,179.56 | -330.62 | -429.30 | -427.07 | -380.66 | -1,213.74 | 723.70 | -7,036.32 | 932.82 | -2,669.99 | -350.59 | -753.77 | -349.67 |
| 投资活动产生的现金 | -5,244 | -4,668 | -3,296 | -4,001 | -4,078 | -4,342 | -5,618 | -5,642 | -7,082 | -7,643 | -7,471 | -8,382 | -9,619 | -9,632 | -10,375 | -11,336 | -11,574 | -11,971 | -11,965 |
| 改变 （％） | -10.98 | -29.39 | 21.39 | 1.92 | 6.47 | 29.39 | 0.43 | 25.52 | 7.92 | -2.25 | 12.19 | 14.76 | 0.14 | 7.71 | 9.26 | 2.10 | 3.43 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -124.03 | -87.55 | -30.72 | -17.28 | -37.31 | -43.00 | -179.15 | 72.78 | 122.87 | 125.03 | 116.70 | 325.39 | -205.05 | 2,058.12 | -254.48 | 890.49 | 127.78 | 282.07 | 149.86 |
| 融资活动产生的现金 | -15,159 | -13,517 | -27,112 | -19,559 | -30,185 | -28,626 | -29,241 | -30,494 | -25,146 | -25,435 | -24,508 | -24,636 | -18,615 | -23,224 | -22,744 | -23,297 | -29,205 | -24,216 | -22,987 |
| 改变 （％） | -10.83 | 100.58 | -27.86 | 54.33 | -5.16 | 2.15 | 4.29 | -17.54 | 1.15 | -3.64 | 0.52 | -24.44 | 24.76 | -2.07 | 2.43 | 25.36 | -17.08 | -5.08 | |
| 现金流百分比 | -358.54 | -253.51 | -252.67 | -84.45 | -276.17 | -283.48 | -932.43 | 393.37 | 436.26 | 416.08 | 382.82 | 956.37 | -396.82 | 4,962.39 | -557.86 | 1,830.09 | 322.42 | 570.59 | 287.91 |
| 现金周转 | 4,228 | 5,332 | 10,730 | 23,160 | 10,930 | 10,098 | 3,136 | -7,752 | -5,764 | -6,113 | -6,402 | -2,576 | 4,691 | -468 | 4,077 | -1,273 | -9,058 | -4,244 | -7,984 |
| 改变 （％） | 26.11 | 101.24 | 115.84 | -52.81 | -7.61 | -68.94 | -347.19 | -25.64 | 6.05 | 4.73 | -59.76 | -282.10 | -109.98 | -971.15 | -131.22 | 611.55 | -53.15 | 88.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
