现金流量表 (TTM)
你好新鲜SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 425 | 602 | 678 | 631 | 582 | 459 | 448 | 324 | 328 | 313 | 227 | 344 | 328 | 384 | 306 | 323 | 265 | 239 | 333 | 366 |
| 改变 （％） | 41.46 | 12.67 | -6.83 | -7.87 | -21.16 | -2.29 | -27.61 | 0.96 | -4.31 | -27.47 | 51.17 | -4.39 | 16.83 | -20.17 | 5.55 | -18.06 | -9.70 | 39.28 | 9.96 | |
| 现金流百分比 | 79.36 | 112.35 | 117.55 | 196.15 | 250.09 | 467.48 | -555.96 | -111.40 | -93.20 | -97.00 | -69.19 | -193.36 | -239.61 | -541.33 | -320.50 | -391.53 | -238.74 | 446.46 | 225.81 | 788.17 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -210 | -218 | -248 | -291 | -322 | -388 | -469 | -534 | -444 | -480 | -433 | -376 | -340 | -251 | -232 | -200 | -163 | -156 | -136 |
| 改变 （％） | 348.83 | 3.61 | 13.62 | 17.43 | 10.52 | 20.68 | 20.85 | 13.94 | -16.95 | 8.13 | -9.86 | -13.11 | -9.66 | -26.15 | -7.34 | -13.94 | -18.70 | -4.12 | -13.09 | |
| 现金流百分比 | -8.75 | -39.32 | -37.83 | -76.98 | -125.11 | -327.83 | 481.51 | 161.06 | 152.08 | 137.36 | 146.09 | 243.44 | 274.18 | 478.98 | 262.34 | 281.36 | 180.18 | -303.36 | -105.62 | -291.40 |
| 融资活动产生的现金 | 172 | 163 | 119 | -57 | -66 | -63 | -161 | -180 | -187 | -204 | -72 | -75 | -69 | -111 | -153 | -178 | -170 | -27 | -27 | -172 |
| 改变 （％） | -5.28 | -27.17 | -147.98 | 16.46 | -5.71 | 157.10 | 11.79 | 3.77 | 9.25 | -65.00 | 5.03 | -8.12 | 60.58 | 37.91 | 16.23 | -4.11 | -84.20 | 1.49 | 530.77 | |
| 现金流百分比 | 32.19 | 30.52 | 20.64 | -17.74 | -28.59 | -63.91 | 200.00 | 61.88 | 53.22 | 63.23 | 21.77 | 42.26 | 50.33 | 156.28 | 159.83 | 215.01 | 153.42 | -50.19 | -18.50 | -370.32 |
| 现金周转 | 536 | 535 | 576 | 322 | 233 | 98 | -81 | -291 | -351 | -323 | -328 | -178 | -137 | -71 | -96 | -83 | -111 | 54 | 148 | 46 |
| 改变 （％） | -0.07 | 7.68 | -44.16 | -27.74 | -57.82 | -182.16 | 261.29 | 20.67 | -8.05 | 1.67 | -45.91 | -22.85 | -48.29 | 34.84 | -13.60 | 34.38 | -148.29 | 175.37 | -68.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
