现金流量表 (TTM)
新鲜工厂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 40 | 35 | 20 | 11 | 5 | -3 | -5 | -3 | 8 | 34 | 62 | 86 | 115 | 132 | 150 | 161 | 178 | 200 |
| 改变 （％） | 22.25 | -12.23 | -42.42 | -42.98 | -56.04 | -153.02 | 81.51 | -47.92 | -401.94 | 350.46 | 81.93 | 37.93 | 33.78 | 14.26 | 13.98 | 6.99 | 10.80 | 12.50 | |
| 现金流百分比 | 169.46 | 48.63 | 61.14 | 1.79 | 1.76 | 1.05 | -0.55 | 0.65 | 0.57 | -2.94 | -14.68 | 240.68 | 46.82 | 93.32 | -286.66 | -223.62 | 121.53 | 141.02 | 113.97 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | 44 | 26 | 39 | -420 | -462 | -442 | -593 | -285 | -218 | -220 | 23 | 158 | 79 | -106 | -158 | 39 | 123 | 263 |
| 改变 （％） | -484.44 | -39.71 | 46.47 | -1,183.54 | 9.85 | -4.16 | 34.10 | -52.00 | -23.52 | 0.91 | -110.25 | 603.60 | -49.91 | -233.68 | 48.99 | -124.54 | 216.48 | 113.91 | |
| 现金流百分比 | -59.52 | 53.71 | 46.38 | 3.46 | -64.71 | -95.85 | -91.37 | 79.37 | 64.19 | 84.12 | 94.00 | 86.78 | 86.11 | 64.26 | 230.95 | 235.50 | 29.35 | 97.29 | 149.50 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -4 | 1,062 | 1,058 | 938 | 929 | -149 | -156 | -49 | -48 | -59 | -61 | -71 | -72 | -59 | -67 | -175 | -287 |
| 改变 （％） | 0.37 | 124.11 | -24,836.59 | -0.36 | -11.34 | -0.95 | -116.07 | 4.68 | -68.82 | -0.76 | 22.04 | 2.66 | 17.36 | 0.58 | -17.31 | 13.68 | 159.56 | 64.53 | |
| 现金流百分比 | -9.94 | -2.34 | -7.52 | 94.75 | 162.94 | 194.80 | 191.92 | 19.98 | 35.24 | 18.83 | 20.69 | -227.46 | -32.93 | -57.59 | 155.71 | 88.12 | -50.88 | -138.31 | -163.46 |
| 现金周转 | 19 | 82 | 57 | 1,121 | 650 | 482 | 484 | -748 | -444 | -259 | -234 | 26 | 184 | 124 | -46 | -67 | 132 | 126 | 176 |
| 改变 （％） | 325.99 | -30.18 | 1,863.63 | -42.06 | -25.84 | 0.53 | -254.38 | -40.65 | -41.63 | -9.69 | -111.10 | 609.03 | -32.88 | -137.20 | 46.11 | -296.87 | -4.51 | 39.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
