现金流量表 (TTM)
Expedia 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,108 | -3,834 | -880 | 3,480 | 3,078 | 3,748 | 4,569 | 3,683 | 3,907 | 3,440 | 3,606 | 3,124 | 2,746 | 2,690 | 2,412 | 2,767 | 2,649 | 3,085 | 3,158 | 2,778 |
| 改变 （％） | 23.36 | -77.05 | -495.45 | -11.55 | 21.77 | 21.91 | -19.39 | 6.08 | -11.95 | 4.83 | -13.37 | -12.10 | -2.04 | -10.33 | 14.72 | -4.26 | 16.46 | 2.37 | -12.03 | |
| 现金流百分比 | -372.66 | -9,351.22 | -56.99 | 212.32 | 200.26 | 224.84 | 244.33 | 1,154.55 | -1,550.40 | 7,478.26 | 1,430.95 | 719.82 | 2,179.37 | -1,415.79 | -315.29 | -698.74 | -593.95 | -3,545.98 | 2,819.64 | 2,987.10 |
| 投资活动产生的现金 | -231 | -263 | -475 | -335 | -662 | -931 | -738 | -766 | -939 | -580 | -788 | -720 | -701 | -800 | -845 | -861 | -1,066 | -1,262 | -1,406 | -1,033 |
| 改变 （％） | 13.85 | 80.61 | -29.47 | 97.61 | 40.63 | -20.73 | 3.79 | 22.58 | -38.23 | 35.86 | -8.63 | -2.64 | 14.12 | 5.62 | 1.89 | 23.81 | 18.39 | 11.41 | -26.53 | |
| 现金流百分比 | -27.70 | -641.46 | -30.76 | -20.44 | -43.07 | -55.85 | -39.47 | -240.13 | 372.62 | -1,260.87 | -312.70 | -165.90 | -556.35 | 421.05 | 110.46 | 217.42 | 239.01 | 1,450.57 | -1,255.36 | -1,110.75 |
| 融资活动产生的现金 | 4,139 | 4,077 | 2,770 | -1,634 | -845 | -973 | -1,846 | -2,282 | -2,867 | -2,624 | -2,398 | -1,955 | -1,978 | -2,096 | -2,290 | -2,227 | -2,087 | -1,745 | -1,583 | -1,776 |
| 改变 （％） | -1.50 | -32.06 | -158.99 | -48.29 | 15.15 | 89.72 | 23.62 | 25.64 | -8.48 | -8.61 | -18.47 | 1.18 | 5.97 | 9.26 | -2.75 | -6.29 | -16.39 | -9.28 | 12.19 | |
| 现金流百分比 | 496.28 | 9,943.90 | 179.40 | -99.69 | -54.98 | -58.37 | -98.72 | -715.36 | 1,137.70 | -5,704.35 | -951.59 | -450.46 | -1,569.84 | 1,103.16 | 299.35 | 562.37 | 467.94 | 2,005.75 | -1,413.39 | -1,909.68 |
| 现金周转 | 834 | 41 | 1,544 | 1,639 | 1,537 | 1,667 | 1,870 | 319 | -252 | 46 | 252 | 434 | 126 | -190 | -765 | -396 | -446 | -87 | 112 | 93 |
| 改变 （％） | -95.08 | 3,665.85 | 6.15 | -6.22 | 8.46 | 12.18 | -82.94 | -179.00 | -118.25 | 447.83 | 72.22 | -70.97 | -250.79 | 302.63 | -48.24 | 12.63 | -80.49 | -228.74 | -16.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
