现金流量表 (TTM)
Elekta AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,970 | 2,680 | 2,551 | 2,259 | 2,049 | 1,933 | 1,858 | 1,741 | 1,361 | 1,013 | 1,611 | 2,289 | 3,135 | 2,461 | 2,519 | 2,352 | 2,375 | 2,626 | 3,033 |
| 改变 （％） | 36.04 | -4.81 | -11.45 | -9.30 | -5.66 | -3.88 | -6.30 | -21.83 | -25.57 | 59.03 | 42.09 | 36.96 | -21.50 | 2.36 | -6.63 | 0.98 | 10.57 | 15.50 | |
| 现金流百分比 | 226.70 | 119.22 | -127.81 | -102.96 | -183.60 | -705.47 | -139.28 | -141.66 | -107.76 | -32.18 | -2,929.09 | 681.25 | 276.21 | -493.19 | -83,966.67 | 158.60 | 192.93 | 1,492.05 | 765.91 |
| 投资活动产生的现金 | -1,410 | -544 | -613 | -546 | -807 | -1,470 | -1,649 | -1,760 | -1,684 | -1,696 | -1,567 | -1,820 | -1,910 | -1,922 | -1,986 | -1,941 | -1,798 | -1,672 | -1,537 |
| 改变 （％） | -61.42 | 12.68 | -10.93 | 47.80 | 82.16 | 12.18 | 6.73 | -4.32 | 0.71 | -7.61 | 16.15 | 4.95 | 0.63 | 3.33 | -2.27 | -7.37 | -7.01 | -8.07 | |
| 现金流百分比 | -162.26 | -24.20 | 30.71 | 24.89 | 72.31 | 536.50 | 123.61 | 143.21 | 133.33 | 53.88 | 2,849.09 | -541.67 | -168.28 | 385.17 | 66,200.00 | -130.88 | -146.06 | -950.00 | -388.13 |
| 融资活动产生的现金 | 553 | 547 | -3,605 | -3,984 | -2,256 | -925 | -1,726 | -1,338 | -1,152 | -2,510 | -149 | -170 | -44 | -1,099 | -530 | 1,056 | 516 | -607 | -985 |
| 改变 （％） | -1.08 | -759.05 | 10.51 | -43.37 | -59.00 | 86.59 | -22.48 | -13.90 | 117.88 | -94.06 | 14.09 | -74.12 | 2,397.73 | -51.77 | -299.25 | -51.14 | -217.64 | 62.27 | |
| 现金流百分比 | 63.64 | 24.33 | 180.61 | 181.59 | 202.15 | 337.59 | 129.39 | 108.87 | 91.21 | 79.73 | 270.91 | -50.60 | -3.88 | 220.24 | 17,666.67 | 71.21 | 41.92 | -344.89 | -248.74 |
| 现金周转 | 869 | 2,248 | -1,996 | -2,194 | -1,116 | -274 | -1,334 | -1,229 | -1,263 | -3,148 | -55 | 336 | 1,135 | -499 | -3 | 1,483 | 1,231 | 176 | 396 |
| 改变 （％） | 158.69 | -188.79 | 9.92 | -49.13 | -75.45 | 386.86 | -7.87 | 2.77 | 149.25 | -98.25 | -710.91 | 237.80 | -143.96 | -99.40 | -49,533.33 | -16.99 | -85.70 | 125.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
