现金流量表 (TTM)
联合爱迪生公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,542 | 2,198 | 2,075 | 2,411 | 2,542 | 2,733 | 2,917 | 3,297 | 3,639 | 3,935 | 3,554 | 3,142 | 2,498 | 2,156 | 2,637 | 2,904 | 3,279 | 3,614 | 3,878 | 4,518 |
| 改变 （％） | -13.53 | -5.60 | 16.19 | 5.43 | 7.51 | 6.73 | 13.03 | 10.37 | 8.13 | -9.68 | -11.59 | -20.50 | -13.69 | 22.31 | 10.13 | 12.91 | 10.22 | 7.30 | 16.50 | |
| 现金流百分比 | 4,167.21 | 1,003.65 | -146.44 | -1,443.71 | -2,567.68 | -942.41 | 7,292.50 | 5,317.74 | 13,996.15 | 1,024.74 | 615.94 | 438.83 | 819.02 | -643.58 | -440.23 | -646.77 | -738.51 | 2,618.84 | 2,096.22 | |
| 投资活动产生的现金 | -3,882 | -4,224 | -4,352 | -4,292 | -3,677 | -3,484 | -3,340 | -3,602 | -4,393 | -4,565 | -995 | -995 | -867 | -1,003 | -4,965 | -5,077 | -5,244 | -5,273 | -5,160 | -5,306 |
| 改变 （％） | 8.81 | 3.03 | -1.38 | -14.33 | -5.25 | -4.13 | 7.84 | 21.96 | 3.92 | -78.20 | -0.00 | -12.86 | 15.69 | 395.01 | 2.26 | 3.29 | 0.55 | -2.14 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | -6,363.93 | -1,928.77 | 307.13 | 2,570.06 | 3,714.14 | 1,201.38 | -8,350.00 | -5,809.68 | -16,896.15 | -1,188.80 | -172.44 | -138.97 | -284.26 | 299.40 | 828.88 | 1,130.73 | 1,181.08 | -3,821.01 | -2,789.19 | |
| 融资活动产生的现金 | 1,401 | 2,245 | 860 | 1,714 | 1,036 | 461 | 463 | 367 | 780 | 1,014 | -1,982 | -1,431 | -1,326 | -1,488 | 1,729 | 1,724 | 1,521 | 1,797 | 1,467 | 788 |
| 改变 （％） | 60.24 | -61.69 | 99.30 | -39.56 | -55.50 | 0.43 | -20.73 | 112.53 | 30.00 | -295.46 | -27.80 | -7.34 | 12.22 | -216.20 | -0.29 | -11.77 | 18.15 | -18.36 | -46.28 | |
| 现金流百分比 | 2,296.72 | 1,025.11 | -60.69 | -1,026.35 | -1,046.46 | -158.97 | 1,157.50 | 591.94 | 3,000.00 | 264.06 | -343.50 | -199.86 | -434.75 | 444.18 | -288.65 | -383.96 | -342.57 | 1,302.17 | 792.97 | |
| 现金周转 | 61 | 219 | -1,417 | -167 | -99 | -290 | 40 | 62 | 26 | 384 | 577 | 716 | 305 | -335 | -599 | -449 | -444 | 138 | 185 | 0 |
| 改变 （％） | 259.02 | -747.03 | -88.21 | -40.72 | 192.93 | -113.79 | 55.00 | -58.06 | 1,376.92 | 50.26 | 24.09 | -57.40 | -209.84 | 78.81 | -25.04 | -1.11 | -131.08 | 34.06 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
