现金流量表 (TTM)
艺康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,031 | 1,860 | 1,784 | 1,900 | 2,071 | 2,062 | 1,937 | 1,756 | 1,570 | 1,788 | 1,816 | 2,068 | 2,418 | 2,412 | 2,863 | 2,901 | 2,900 | 2,814 | 2,534 | 2,625 |
| 改变 （％） | -8.43 | -4.11 | 6.51 | 9.00 | -0.43 | -6.07 | -9.33 | -10.59 | 13.90 | 1.57 | 13.82 | 16.98 | -0.28 | 18.71 | 1.32 | -0.03 | -2.96 | -9.95 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | 226.01 | 173.24 | -377.58 | 5,688.32 | -1,513.74 | -229.02 | -177.66 | -137.46 | -200.01 | 749.22 | 567.66 | 481.60 | 272.23 | 751.57 | 4,732.23 | -1,704.29 | 1,116.13 | 834.24 | 371.16 | 170.77 |
| 投资活动产生的现金 | -623 | -414 | -441 | -516 | -700 | -4,580 | -4,516 | -4,543 | -4,448 | -717 | -777 | -870 | -852 | -990 | -1,002 | -972 | -155 | -434 | -457 | -437 |
| 改变 （％） | -33.42 | 6.44 | 16.91 | 35.77 | 553.96 | -1.38 | 0.58 | -2.09 | -83.88 | 8.40 | 11.90 | -1.96 | 16.19 | 1.17 | -2.96 | -84.09 | 180.41 | 5.30 | -4.38 | |
| 现金流百分比 | -69.27 | -38.60 | 93.40 | -1,544.31 | 511.92 | 508.69 | 414.32 | 355.59 | 566.57 | -300.29 | -242.81 | -202.54 | -95.96 | -308.66 | -1,656.36 | 571.33 | -59.55 | -128.61 | -66.91 | -28.42 |
| 融资活动产生的现金 | -473 | -342 | -1,791 | -1,379 | -1,530 | 1,603 | 1,481 | 1,493 | 2,087 | -837 | -698 | -731 | -631 | -1,055 | -1,778 | -2,068 | -2,470 | -2,024 | -1,376 | -633 |
| 改变 （％） | -27.80 | 423.90 | -22.99 | 10.93 | -204.80 | -7.62 | 0.83 | 39.75 | -140.12 | -16.59 | 4.71 | -13.73 | 67.17 | 68.54 | 16.35 | 19.40 | -18.04 | -32.00 | -54.03 | |
| 现金流百分比 | -52.67 | -31.83 | 379.06 | -4,129.04 | 1,118.27 | -178.07 | -135.86 | -116.89 | -265.85 | -350.78 | -218.25 | -170.35 | -71.02 | -328.67 | -2,938.18 | 1,215.16 | -950.54 | -600.09 | -201.61 | -41.17 |
| 现金周转 | 899 | 1,074 | -472 | 33 | -137 | -900 | -1,090 | -1,278 | -785 | 239 | 320 | 429 | 888 | 321 | 60 | -170 | 260 | 337 | 683 | 1,537 |
| 改变 （％） | 19.47 | -143.99 | -107.07 | -509.58 | 558.11 | 21.08 | 17.19 | -38.55 | -130.41 | 34.06 | 34.16 | 106.94 | -63.88 | -81.15 | -381.32 | -252.64 | 29.83 | 102.40 | 125.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
