现金流量表 (TTM)
陶氏公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,546 | 6,226 | 4,696 | 5,110 | 6,064 | 7,009 | 8,903 | 8,753 | 7,972 | 7,475 | 6,407 | 5,900 | 5,618 | 5,196 | 5,125 | 4,614 | 3,756 | 2,914 | 2,541 | 1,235 |
| 改变 （％） | -4.89 | -24.57 | 8.82 | 18.67 | 15.58 | 27.02 | -1.68 | -8.92 | -6.23 | -14.29 | -7.91 | -4.78 | -7.51 | -1.37 | -9.97 | -18.60 | -22.42 | -12.80 | -51.40 | |
| 现金流百分比 | 382.14 | 228.56 | 946.77 | -2,102.88 | -369.31 | -330.61 | -860.19 | -748.76 | -1,077.30 | 876.32 | 5,251.64 | 1,172.96 | 693.58 | -545.23 | 1,494.17 | 1,296.07 | -1,455.81 | -339.23 | -108.96 | -121.56 |
| 投资活动产生的现金 | -1,213 | -841 | -701 | -1,075 | -1,760 | -2,914 | -3,268 | -2,909 | -2,718 | -2,970 | -2,753 | -3,041 | -3,477 | -2,928 | -3,049 | -2,859 | -2,538 | -2,368 | -2,498 | -2,565 |
| 改变 （％） | -30.67 | -16.65 | 53.35 | 63.72 | 65.57 | 12.15 | -10.99 | -6.57 | 9.27 | -7.31 | 10.46 | 14.34 | -15.79 | 4.13 | -6.23 | -11.23 | -6.70 | 5.49 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -70.81 | -30.87 | -141.33 | 442.39 | 107.19 | 137.45 | 315.75 | 248.85 | 367.30 | -348.18 | -2,256.56 | -604.57 | -429.26 | 307.24 | -888.92 | -803.09 | 983.72 | 275.67 | 107.12 | 252.46 |
| 融资活动产生的现金 | -3,648 | -2,764 | -3,624 | -4,385 | -5,929 | -6,071 | -6,493 | -6,667 | -5,610 | -3,361 | -3,198 | -2,172 | -1,252 | -3,115 | -1,695 | -1,337 | -1,434 | -1,168 | -2,255 | 302 |
| 改变 （％） | -24.23 | 31.11 | 21.00 | 35.21 | 2.40 | 6.95 | 2.68 | -15.85 | -40.09 | -4.85 | -32.08 | -42.36 | 148.80 | -45.59 | -21.12 | 7.26 | -18.55 | 93.07 | -113.39 | |
| 现金流百分比 | -212.96 | -101.47 | -730.65 | 1,804.53 | 361.08 | 286.37 | 627.34 | 570.32 | 758.11 | -394.02 | -2,621.31 | -431.81 | -154.57 | 326.86 | -494.17 | -375.56 | 555.81 | 135.97 | 96.70 | -29.72 |
| 现金周转 | 1,713 | 2,724 | 496 | -243 | -1,642 | -2,120 | -1,035 | -1,169 | -740 | 853 | 122 | 503 | 810 | -953 | 343 | 356 | -258 | -859 | -2,332 | -1,016 |
| 改变 （％） | 59.02 | -81.79 | -148.99 | 575.72 | 29.11 | -51.18 | 12.95 | -36.70 | -215.27 | -85.70 | 312.30 | 61.03 | -217.65 | -135.99 | 3.79 | -172.47 | 232.95 | 171.48 | -56.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
