现金流量表 (TTM)
DO & CO 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 28 | 27 | 52 | 48 | 71 | 67 | 61 | 66 | 69 | 114 | 133 | 176 | 213 | 180 | 171 | 195 | 170 | 174 | 194 |
| 改变 （％） | -59.06 | -2.03 | 89.44 | -8.44 | 49.28 | -6.46 | -8.83 | 9.33 | 3.95 | 65.58 | 16.32 | 32.82 | 20.66 | -15.54 | -5.03 | 14.36 | -12.98 | 2.43 | 11.41 | |
| 现金流百分比 | 32.63 | 16.27 | -29.44 | -71.19 | -66.06 | -148.99 | 221,700.00 | -654.86 | -1,489.89 | -4,362.03 | 414.53 | 419.13 | 371.18 | 302.23 | 432.47 | 615.18 | 1,762.87 | -27,839.34 | -169.63 | -231.24 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -68 | -20 | -11 | -2 | 0 | -14 | -21 | -21 | -24 | -32 | -33 | -48 | -63 | -63 | -71 | -63 | -59 | -49 | -40 |
| 改变 （％） | -39.52 | -70.68 | -43.73 | -80.75 | -117.67 | -3,742.11 | 54.84 | -2.66 | 16.73 | 31.09 | 4.89 | 43.01 | 31.62 | 0.63 | 12.13 | -10.97 | -7.55 | -16.78 | -18.37 | |
| 现金流百分比 | -53.35 | -39.30 | 21.28 | 15.29 | 2.98 | -0.80 | -46,133.33 | 231.43 | 468.76 | 1,541.14 | -115.95 | -105.72 | -100.80 | -89.53 | -152.64 | -256.34 | -571.91 | 9,595.08 | 47.50 | 47.45 |
| 融资活动产生的现金 | 263 | 221 | -95 | -108 | -117 | -113 | -49 | -49 | -53 | -49 | -52 | -53 | -65 | -66 | -63 | -69 | -110 | -113 | -222 | -221 |
| 改变 （％） | -16.11 | -143.19 | 13.78 | 8.01 | -3.43 | -56.36 | -0.28 | 7.70 | -7.83 | 5.59 | 2.00 | 23.47 | 1.08 | -4.23 | 9.67 | 59.37 | 2.72 | 96.89 | -0.44 | |
| 现金流百分比 | 125.33 | 128.07 | 102.17 | 148.39 | 162.44 | 237.01 | -164,533.33 | 531.53 | 1,191.24 | 3,092.41 | -187.40 | -166.15 | -136.78 | -93.29 | -151.36 | -248.63 | -992.95 | 18,509.84 | 216.80 | 264.13 |
| 现金周转 | 210 | 172 | -93 | -73 | -72 | -48 | 0 | -9 | -4 | -2 | 28 | 32 | 48 | 70 | 42 | 28 | 11 | -1 | -103 | -84 |
| 改变 （％） | -17.91 | -154.15 | -21.67 | -1.33 | -33.81 | -100.06 | -30,966.67 | -51.94 | -64.49 | -1,842.41 | 15.04 | 49.98 | 48.19 | -40.97 | -33.24 | -60.09 | -105.51 | 16,709.84 | -18.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
