现金流量表 (TTM)
杜邦德内穆尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,372 | 4,095 | 3,755 | 3,393 | 2,961 | 2,281 | 2,112 | 1,758 | 1,335 | 588 | 722 | 991 | 1,243 | 1,918 | 2,037 | 1,801 | 1,837 | 1,847 | 1,736 | 1,957 |
| 改变 （％） | 21.44 | -8.30 | -9.64 | -12.73 | -22.97 | -7.41 | -16.76 | -24.06 | -55.96 | 22.79 | 37.26 | 25.43 | 54.30 | 6.20 | -11.59 | 2.00 | 0.54 | -6.01 | 12.73 | |
| 现金流百分比 | 41.67 | 56.89 | 143.54 | 1,608.06 | -34.83 | -34.05 | -80.46 | -71.73 | 681.12 | 34.67 | 38.75 | 28.58 | -664.71 | -197.94 | -158.03 | -51.65 | -3,011.48 | -202.74 | -319.12 | 528.92 |
| 投资活动产生的现金 | -471 | -202 | -2,338 | -183 | -2,964 | -2,401 | -370 | -2,162 | 141 | 8,923 | 8,893 | 9,945 | 8,129 | 139 | 196 | -1,095 | 393 | -849 | -894 | -905 |
| 改变 （％） | -57.11 | 1,057.43 | -92.17 | 1,519.67 | -18.99 | -84.59 | 484.32 | -106.52 | 6,228.37 | -0.34 | 11.83 | -18.26 | -98.29 | 41.01 | -658.67 | -135.89 | -316.03 | 5.30 | 1.23 | |
| 现金流百分比 | -5.82 | -2.81 | -89.37 | -86.73 | 34.86 | 35.84 | 14.10 | 88.21 | 71.94 | 526.12 | 477.35 | 286.85 | -4,347.06 | -14.34 | -15.21 | 31.40 | -644.26 | 93.19 | 164.34 | -244.59 |
| 融资活动产生的现金 | 5,177 | 3,238 | 1,124 | -3,068 | -8,513 | -6,507 | -4,307 | -1,925 | -1,066 | -7,667 | -7,622 | -7,370 | -9,546 | -2,989 | -3,467 | -4,143 | -2,301 | -1,847 | -1,362 | -706 |
| 改变 （％） | -37.45 | -65.29 | -372.95 | 177.48 | -23.56 | -33.81 | -55.31 | -44.62 | 619.23 | -0.59 | -3.31 | 29.53 | -68.69 | 15.99 | 19.50 | -44.46 | -19.73 | -26.26 | -48.16 | |
| 现金流百分比 | 63.97 | 44.98 | 42.97 | -1,454.03 | 100.13 | 97.13 | 164.08 | 78.54 | -543.88 | -452.06 | -409.13 | -212.58 | 5,104.81 | 308.46 | 268.97 | 118.81 | 3,772.13 | 202.74 | 250.37 | -190.81 |
| 现金周转 | 8,093 | 7,198 | 2,616 | 211 | -8,502 | -6,699 | -2,625 | -2,451 | 196 | 1,696 | 1,863 | 3,467 | -187 | -969 | -1,289 | -3,487 | -61 | -911 | -544 | 370 |
| 改变 （％） | -11.06 | -63.66 | -91.93 | -4,129.38 | -21.21 | -60.82 | -6.63 | -108.00 | 765.31 | 9.85 | 86.10 | -105.39 | 418.18 | 33.02 | 170.52 | -98.25 | 1,393.44 | -40.29 | -168.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
