现金流量表 (TTM)
高知特技术解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,339 | 3,299 | 2,983 | 2,545 | 2,568 | 2,495 | 2,620 | 2,607 | 2,691 | 2,568 | 2,991 | 2,499 | 2,295 | 2,330 | 1,696 | 1,922 | 1,941 | 2,124 | 2,429 | 2,565 |
| 改变 （％） | -1.20 | -9.58 | -14.68 | 0.90 | -2.84 | 5.01 | -0.50 | 3.22 | -4.57 | 16.47 | -16.45 | -8.16 | 1.53 | -27.21 | 13.33 | 0.99 | 9.43 | 14.36 | 5.60 | |
| 现金流百分比 | 159.53 | 9,425.71 | -155.93 | -83.33 | -92.64 | -280.97 | 1,196.35 | 651.75 | 711.90 | 511.55 | 1,124.44 | 870.73 | 1,416.67 | 550.83 | -747.14 | 1,392.75 | -1,016.23 | -437.04 | -967.73 | -646.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1,564 | -1,238 | -1,504 | -1,966 | -1,715 | -2,164 | -926 | -676 | -526 | -106 | -1,021 | -635 | -577 | -331 | -354 | -348 | -1,399 | -1,646 | -1,415 | -1,418 |
| 改变 （％） | -20.84 | 21.49 | 30.72 | -12.77 | 26.18 | -57.21 | -27.00 | -22.19 | -79.85 | 863.21 | -37.81 | -9.13 | -42.63 | 6.95 | -1.69 | 302.01 | 17.66 | -14.03 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | -74.73 | -3,537.14 | 78.62 | 64.37 | 61.87 | 243.69 | -422.83 | -169.00 | -139.15 | -21.12 | -383.83 | -221.25 | -356.17 | -78.25 | 155.95 | -252.17 | 732.46 | 338.68 | 563.75 | 357.18 |
| 融资活动产生的现金 | 364 | -2,009 | -3,484 | -3,741 | -3,633 | -1,203 | -1,463 | -1,485 | -1,704 | -1,939 | -1,689 | -1,593 | -1,585 | -1,609 | -1,563 | -1,430 | -768 | -915 | -1,268 | -1,563 |
| 改变 （％） | -651.92 | 73.42 | 7.38 | -2.89 | -66.89 | 21.61 | 1.50 | 14.75 | 13.79 | -12.89 | -5.68 | -0.50 | 1.51 | -2.86 | -8.51 | -46.29 | 19.14 | 38.58 | 23.26 | |
| 现金流百分比 | 17.39 | -5,740.00 | 182.12 | 122.50 | 131.06 | 135.47 | -668.04 | -371.25 | -450.79 | -386.25 | -634.96 | -555.05 | -978.40 | -380.38 | 688.55 | -1,036.23 | 402.09 | 188.27 | 505.18 | 393.70 |
| 现金周转 | 2,093 | 35 | -1,913 | -3,054 | -2,772 | -888 | 219 | 400 | 378 | 502 | 266 | 287 | 162 | 423 | -227 | 138 | -191 | -486 | -251 | -397 |
| 改变 （％） | -98.33 | -5,565.71 | 59.64 | -9.23 | -67.97 | -124.66 | 82.65 | -5.50 | 32.80 | -47.01 | 7.89 | -43.55 | 161.11 | -153.66 | -160.79 | -238.41 | 154.45 | -48.35 | 58.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
