现金流量表 (TTM)
哥伦比亚运动服装公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 286 | 276 | 374 | 431 | 458 | 354 | 210 | 125 | 42 | -25 | 87 | 97 | 325 | 636 | 665 | 735 | 538 | 491 | 352 | 319 |
| 改变 （％） | -3.35 | 35.55 | 15.04 | 6.48 | -22.69 | -40.83 | -40.60 | -66.32 | -160.16 | -442.89 | 12.23 | 234.61 | 95.77 | 4.52 | 10.59 | -26.92 | -8.65 | -28.27 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | 385.40 | 263.64 | 184.77 | 124.78 | 160.25 | -1,297.19 | -47.84 | -30.63 | -9.53 | 7.58 | -116.66 | -53.51 | 601.21 | -796.15 | 1,158.39 | 667.10 | 575.51 | 270.47 | -370.29 | 371.31 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -27 | 13 | -19 | -23 | -164 | -218 | -51 | -56 | 73 | 18 | -119 | -54 | -462 | -313 | -342 | -102 | 87 | -11 | 168 |
| 改变 （％） | -36.17 | -147.30 | -247.84 | 20.11 | 617.51 | 32.94 | -76.72 | 10.61 | -229.75 | -75.48 | -767.44 | -54.47 | 751.95 | -32.22 | 9.23 | -70.12 | -185.47 | -112.83 | -1,598.88 | |
| 现金流百分比 | -57.43 | -25.95 | 6.35 | -5.51 | -7.98 | 599.36 | 49.65 | 12.46 | 12.73 | -21.83 | -24.04 | 65.58 | -100.27 | 577.84 | -545.22 | -310.14 | -109.41 | 48.10 | 11.78 | 195.35 |
| 融资活动产生的现金 | -172 | -152 | -193 | -74 | -151 | -211 | -429 | -462 | -399 | -361 | -158 | -151 | -219 | -255 | -291 | -279 | -342 | -386 | -434 | -413 |
| 改变 （％） | -11.78 | 27.25 | -61.68 | 103.86 | 39.83 | 103.39 | 7.76 | -13.65 | -9.59 | -56.08 | -4.90 | 45.13 | 16.49 | 14.04 | -4.14 | 22.71 | 13.00 | 12.25 | -4.84 | |
| 现金流百分比 | -231.99 | -144.87 | -95.31 | -21.44 | -52.72 | 771.89 | 97.84 | 113.65 | 90.65 | 108.30 | 213.61 | 83.02 | -404.59 | 318.80 | -506.11 | -252.66 | -365.97 | -212.75 | 455.77 | -479.80 |
| 现金周转 | 74 | 105 | 203 | 345 | 286 | -27 | -438 | -407 | -440 | -333 | -74 | -182 | 54 | -80 | 57 | 110 | 93 | 182 | -95 | 86 |
| 改变 （％） | 41.28 | 93.41 | 70.35 | -17.09 | -109.55 | 1,504.63 | -7.23 | 8.25 | -24.33 | -77.73 | 144.69 | -129.78 | -247.84 | -171.84 | 92.03 | -15.29 | 94.38 | -152.39 | -190.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
