现金流量表 (TTM)
高乐氏公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,658 | 1,677 | 1,633 | 1,276 | 934 | 869 | 834 | 786 | 923 | 951 | 1,063 | 1,158 | 1,000 | 944 | 785 | 695 | 896 | 923 | 1,027 | 981 |
| 改变 （％） | 1.15 | -2.62 | -21.86 | -26.80 | -6.96 | -4.03 | -5.76 | 17.43 | 3.03 | 11.78 | 8.94 | -13.64 | -5.60 | -16.84 | -11.46 | 28.92 | 3.01 | 11.27 | -4.48 | |
| 现金流百分比 | 233.52 | 297.87 | -20,412.50 | -229.91 | -143.03 | -160.63 | -328.35 | -569.57 | 1,398.48 | -3,657.69 | 35,433.33 | 636.26 | 416.67 | 502.13 | -3,140.00 | -431.68 | -376.47 | -1,442.19 | 12,837.50 | -2,651.35 |
| 投资活动产生的现金 | -361 | -412 | -448 | -452 | -357 | -306 | -278 | -229 | -218 | -204 | -204 | -223 | -201 | -192 | -175 | -175 | -63 | -84 | -99 | -94 |
| 改变 （％） | 14.13 | 8.74 | 0.89 | -21.02 | -14.29 | -9.15 | -17.63 | -4.80 | -6.42 | -0.00 | 9.31 | -9.87 | -4.48 | -8.85 | -0.00 | -64.00 | 33.33 | 17.86 | -5.05 | |
| 现金流百分比 | -50.85 | -73.18 | 5,600.00 | 81.44 | 54.67 | 56.56 | 109.45 | 165.94 | -330.30 | 784.62 | -6,800.00 | -122.53 | -83.75 | -102.13 | 700.00 | 108.70 | 26.47 | 131.25 | -1,237.50 | 254.05 |
| 融资活动产生的现金 | -587 | -709 | -1,206 | -1,391 | -1,236 | -1,102 | -810 | -689 | -632 | -769 | -852 | -753 | -563 | -542 | -609 | -655 | -1,047 | -897 | -918 | -924 |
| 改变 （％） | 20.78 | 70.10 | 15.34 | -11.14 | -10.84 | -26.50 | -14.94 | -8.27 | 21.68 | 10.79 | -11.62 | -25.23 | -3.73 | 12.36 | 7.55 | 59.85 | -14.33 | 2.34 | 0.65 | |
| 现金流百分比 | -82.68 | -125.93 | 15,075.00 | 250.63 | 189.28 | 203.70 | 318.90 | 499.28 | -957.58 | 2,957.69 | -28,400.00 | -413.74 | -234.58 | -288.30 | 2,436.00 | 406.83 | 439.92 | 1,401.56 | -11,475.00 | 2,497.30 |
| 现金周转 | 710 | 563 | -8 | -555 | -653 | -541 | -254 | -138 | 66 | -26 | 3 | 182 | 240 | 188 | -25 | -161 | -238 | -64 | 8 | -37 |
| 改变 （％） | -20.70 | -101.42 | 6,837.50 | 17.66 | -17.15 | -53.05 | -45.67 | -147.83 | -139.39 | -111.54 | 5,966.67 | 31.87 | -21.67 | -113.30 | 544.00 | 47.83 | -73.11 | -112.50 | -562.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
