现金流量表 (TTM)
Cellnex 电信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 790 | 859 | 1,141 | 1,513 | 1,829 | 2,059 | 2,068 | 2,112 | 2,307 | 2,241 |
| 改变 （％） | 8.75 | 32.79 | 32.56 | 20.91 | 12.55 | 0.44 | 2.15 | 9.21 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | 34.35 | 13.70 | -157.31 | -22.94 | -63.33 | -92.47 | 813.25 | 852.02 | -1,100.10 | 231.22 |
| 投资活动产生的现金 | -5,895 | -11,379 | -13,904 | -10,403 | -5,950 | -5,041 | -1,592 | -852 | -1,177 | -266 |
| 改变 （％） | 93.02 | 22.19 | -25.18 | -42.81 | -15.28 | -68.41 | -46.48 | 38.09 | -77.35 | |
| 现金流百分比 | -256.27 | -181.45 | 1,916.54 | 157.77 | 205.99 | 226.41 | -626.25 | -343.75 | 561.21 | -27.50 |
| 融资活动产生的现金 | 7,434 | 16,804 | 12,076 | 2,298 | 1,224 | 793 | -206 | -988 | -1,294 | -983 |
| 改变 （％） | 126.03 | -28.13 | -80.97 | -46.75 | -35.22 | -125.93 | 380.70 | 30.97 | -24.05 | |
| 现金流百分比 | 323.16 | 267.94 | -1,664.66 | -34.85 | -42.37 | -35.61 | -80.86 | -398.65 | 617.30 | -101.45 |
| 现金周转 | 2,300 | 6,271 | -725 | -6,594 | -2,888 | -2,226 | 254 | 248 | -210 | 969 |
| 改变 （％） | 172.61 | -111.57 | 808.90 | -56.19 | -22.92 | -111.42 | -2.50 | -184.58 | -562.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
