现金流量表 (TTM)
高露洁棕榄公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,726 | 3,719 | 3,549 | 3,150 | 3,182 | 3,325 | 3,113 | 3,014 | 2,989 | 2,556 | 2,905 | 3,099 | 3,282 | 3,745 | 3,691 | 3,959 | 3,974 | 4,107 | 4,026 | 3,920 |
| 改变 （％） | -0.19 | -4.57 | -11.24 | 1.02 | 4.49 | -6.38 | -3.18 | -0.83 | -14.49 | 13.65 | 6.68 | 5.91 | 14.11 | -1.44 | 7.26 | 0.38 | 3.35 | -1.97 | -2.63 | |
| 现金流百分比 | 9,087.80 | 74,380.00 | 2,517.02 | -5,250.00 | -10,264.52 | -5,937.50 | -2,638.14 | -3,815.19 | -14,945.00 | -4,484.21 | -29,050.00 | -7,946.15 | 25,246.15 | 1,960.73 | 1,741.04 | 1,360.48 | 1,404.24 | 3,159.23 | 12,200.00 | 3,733.33 |
| 投资活动产生的现金 | -692 | -779 | -462 | -551 | -573 | -592 | -591 | -785 | -1,558 | -1,601 | -1,724 | -1,557 | -772 | -742 | -671 | -608 | -597 | -534 | -500 | -790 |
| 改变 （％） | 12.57 | -40.69 | 19.26 | 3.99 | 3.32 | -0.17 | 32.83 | 98.47 | 2.76 | 7.68 | -9.69 | -50.42 | -3.89 | -9.57 | -9.39 | -1.81 | -10.55 | -6.37 | 58.00 | |
| 现金流百分比 | -1,687.80 | -15,580.00 | -327.66 | 918.33 | 1,848.39 | 1,057.14 | 500.85 | 993.67 | 7,790.00 | 2,808.77 | 17,240.00 | 3,992.31 | -5,938.46 | -388.48 | -316.51 | -208.93 | -210.95 | -410.77 | -1,515.15 | -752.38 |
| 融资活动产生的现金 | -2,988 | -2,919 | -2,945 | -2,662 | -2,619 | -2,774 | -2,644 | -2,275 | -1,392 | -952 | -1,123 | -1,522 | -2,467 | -2,793 | -2,779 | -3,044 | -3,102 | -3,389 | -3,486 | -3,050 |
| 改变 （％） | -2.31 | 0.89 | -9.61 | -1.62 | 5.92 | -4.69 | -13.96 | -38.81 | -31.61 | 17.96 | 35.53 | 62.09 | 13.21 | -0.50 | 9.54 | 1.91 | 9.25 | 2.86 | -12.51 | |
| 现金流百分比 | -7,287.80 | -58,380.00 | -2,088.65 | 4,436.67 | 8,448.39 | 4,953.57 | 2,240.68 | 2,879.75 | 6,960.00 | 1,670.18 | 11,230.00 | 3,902.56 | -18,976.92 | -1,462.30 | -1,310.85 | -1,046.05 | -1,096.11 | -2,606.92 | -10,563.64 | -2,904.76 |
| 现金周转 | 41 | 5 | 141 | -60 | -31 | -56 | -118 | -79 | -20 | -57 | -10 | -39 | 13 | 191 | 212 | 291 | 283 | 130 | 33 | 105 |
| 改变 （％） | -87.80 | 2,720.00 | -142.55 | -48.33 | 80.65 | 110.71 | -33.05 | -74.68 | 185.00 | -82.46 | 290.00 | -133.33 | 1,369.23 | 10.99 | 37.26 | -2.75 | -54.06 | -74.62 | 218.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
