现金流量表 (TTM)
和弦能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 408 | 298 | 381 | 589 | 788 | 914 | 989 | 1,226 | 1,715 | 1,924 | 2,127 | 2,139 | 1,755 | 1,820 | 1,758 | 1,810 | 2,074 | 2,097 | 2,347 | 2,306 |
| 改变 （％） | -26.89 | 27.71 | 54.57 | 33.87 | 16.00 | 8.22 | 23.90 | 39.91 | 12.19 | 10.56 | 0.56 | -17.96 | 3.70 | -3.41 | 2.99 | 14.57 | 1.11 | 11.93 | -1.75 | |
| 现金流百分比 | 629.03 | 144,053.62 | -1,817.97 | 82.73 | 103.10 | 591.46 | 332.96 | -562.79 | -903.83 | 459.89 | 1,168.01 | -600.31 | -445.53 | -661.40 | -593.94 | -10,405.67 | -974.14 | -746.22 | -900.78 | -1,469.93 |
| 投资活动产生的现金 | -210 | -102 | -13 | 57 | -139 | -921 | -850 | -1,119 | -1,157 | -683 | -953 | -1,389 | -1,469 | -1,430 | -1,394 | -1,723 | -1,812 | -1,754 | -1,841 | -1,281 |
| 改变 （％） | -51.36 | -86.91 | -525.13 | -344.20 | 562.66 | -7.73 | 31.73 | 3.42 | -41.03 | 39.69 | 45.70 | 5.76 | -2.65 | -2.57 | 23.61 | 5.20 | -3.22 | 4.98 | -30.42 | |
| 现金流百分比 | -324.34 | -49,412.56 | 63.89 | 8.00 | -18.18 | -595.75 | -285.94 | 513.86 | 609.98 | -163.15 | -523.51 | 389.86 | 372.99 | 519.82 | 470.90 | 9,901.10 | 851.09 | 624.03 | 706.52 | 816.45 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | -196 | -388 | 66 | 115 | 161 | 157 | -324 | -747 | -823 | -992 | -1,106 | -680 | -665 | -660 | -105 | -475 | -624 | -767 | -1,182 |
| 改变 （％） | 47.45 | 98.46 | -116.98 | 74.78 | 39.85 | -2.34 | -306.06 | 130.40 | 10.14 | 20.48 | 11.55 | -38.56 | -2.20 | -0.69 | -84.07 | 351.52 | 31.49 | 22.80 | 54.17 | |
| 现金流百分比 | -204.69 | -94,541.06 | 1,854.08 | 9.27 | 15.08 | 104.29 | 52.98 | 148.93 | 393.85 | -196.74 | -544.50 | 310.46 | 172.54 | 241.57 | 223.04 | 604.57 | 223.06 | 222.19 | 294.25 | 753.49 |
| 现金周转 | 65 | 0 | -21 | 712 | 764 | 155 | 297 | -218 | -190 | 418 | 182 | -356 | -394 | -275 | -296 | -17 | -213 | -281 | -261 | -157 |
| 改变 （％） | -99.68 | -10,219.81 | -3,496.54 | 7.43 | -79.78 | 92.24 | -173.30 | -12.88 | -320.48 | -56.47 | -295.65 | 10.54 | -30.14 | 7.56 | -94.12 | 1,123.80 | 32.00 | -7.28 | -39.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
