现金流量表 (TTM)
丘吉尔唐斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 167 | 142 | 79 | 275 | 272 | 336 | 490 | 506 | 493 | 537 | 618 | 559 | 612 | 606 | 645 | 675 | 749 | 773 | 764 | 786 |
| 改变 （％） | -14.88 | -44.61 | 250.25 | -1.34 | 23.53 | 46.20 | 3.16 | -2.57 | 8.88 | 15.03 | -9.46 | 9.39 | -0.95 | 6.40 | 4.78 | 10.84 | 3.22 | -1.06 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | 37.39 | -660.00 | -14.32 | -95.72 | -92.60 | 143.01 | 298.54 | 34.00 | 37.72 | -355.73 | -503.67 | -38.34 | -40.77 | 3,542.69 | -4,185.71 | -321.31 | 1,959.69 | 2,500.65 | 1,553.86 | 1,437.11 |
| 投资活动产生的现金 | -303 | -239 | -203 | -138 | -82 | -100 | -151 | 35 | -152 | -3,104 | -2,986 | -3,327 | -3,546 | -718 | -926 | -889 | -584 | -545 | -472 | -421 |
| 改变 （％） | -21.09 | -15.04 | -32.10 | -40.77 | 22.74 | 50.30 | -123.00 | -538.62 | 1,939.22 | -3.78 | 11.42 | 6.58 | -79.75 | 28.96 | -3.97 | -34.28 | -6.69 | -13.44 | -10.74 | |
| 现金流百分比 | -68.06 | 1,113.49 | 37.06 | 48.02 | 27.89 | -42.80 | -91.84 | 2.33 | -11.65 | 2,056.79 | 2,435.89 | 228.15 | 236.41 | -4,198.83 | 6,012.34 | 422.98 | -1,529.58 | -1,764.40 | -959.15 | -770.02 |
| 融资活动产生的现金 | 582 | 76 | -424 | -425 | -483 | -0 | -175 | 947 | 966 | 2,416 | 2,246 | 1,310 | 1,435 | 129 | 266 | 4 | -126 | -197 | -243 | -310 |
| 改变 （％） | -86.95 | -657.89 | 0.19 | 13.72 | -99.90 | 34,960.00 | -640.44 | 1.97 | 150.08 | -7.02 | -41.69 | 9.53 | -90.99 | 105.65 | -98.68 | -3,702.86 | 55.91 | 23.80 | 27.44 | |
| 现金流百分比 | 130.66 | -353.49 | 77.26 | 147.71 | 164.71 | -0.21 | -106.70 | 63.67 | 73.92 | -1,601.06 | -1,832.22 | -89.81 | -95.64 | 756.14 | -1,726.62 | -1.67 | -330.10 | -636.25 | -494.72 | -567.09 |
| 现金周转 | 446 | -22 | -549 | -288 | -293 | 235 | 164 | 1,488 | 1,307 | -151 | -123 | -1,458 | -1,500 | 17 | -15 | -210 | 38 | 31 | 49 | 55 |
| 改变 （％） | -104.82 | 2,452.56 | -47.59 | 1.98 | -179.99 | -29.97 | 805.72 | -12.18 | -111.55 | -18.75 | 1,089.56 | 2.85 | -101.14 | -190.06 | 1,264.94 | -118.17 | -19.11 | 59.22 | 11.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
