现金流量表 (TTM)
卡特彼勒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,689 | 6,327 | 7,125 | 7,852 | 7,858 | 7,198 | 5,583 | 5,698 | 6,439 | 7,766 | 9,026 | 10,042 | 11,621 | 12,885 | 13,364 | 13,136 | 12,645 | 12,035 | 11,272 | 11,373 |
| 改变 （％） | -5.41 | 12.61 | 10.20 | 0.08 | -8.40 | -22.44 | 2.06 | 13.00 | 20.61 | 16.22 | 11.26 | 15.72 | 10.88 | 3.72 | -1.71 | -3.74 | -4.82 | -6.34 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | 483.66 | 589.11 | 168.80 | 382.84 | 6,044.62 | -6,988.35 | -115.85 | -118.24 | -208.11 | -345.16 | 3,418.94 | 732.46 | 5,668.78 | -46,017.86 | -729.87 | -431.25 | -1,381.97 | -13,522.47 | -806.87 | 1,033.91 |
| 投资活动产生的现金 | -1,533 | -1,485 | -1,749 | -2,459 | -2,618 | -3,084 | -3,920 | -3,255 | -2,690 | -2,541 | -1,911 | -2,535 | -6,160 | -5,871 | -4,230 | -3,753 | -1,358 | -2,453 | -3,586 | -4,196 |
| 改变 （％） | -3.13 | 17.78 | 40.59 | 6.47 | 17.80 | 27.11 | -16.96 | -17.36 | -5.54 | -24.79 | 32.65 | 143.00 | -4.69 | -27.95 | -11.28 | -63.82 | 80.63 | 46.19 | 17.01 | |
| 现金流百分比 | -110.85 | -138.27 | -41.44 | -119.89 | -2,013.85 | 2,994.17 | 81.34 | 67.55 | 86.94 | 112.93 | -723.86 | -184.90 | -3,004.88 | 20,967.86 | 231.02 | 123.21 | 148.42 | 2,756.18 | 256.69 | -381.45 |
| 融资活动产生的现金 | -3,720 | -3,755 | -1,210 | -3,398 | -5,144 | -4,188 | -6,449 | -7,223 | -6,744 | -7,281 | -6,672 | -5,889 | -5,022 | -6,932 | -10,826 | -12,362 | -12,172 | -9,565 | -9,061 | -5,981 |
| 改变 （％） | 0.94 | -67.78 | 180.83 | 51.38 | -18.58 | 53.99 | 12.00 | -6.63 | 7.96 | -8.36 | -11.74 | -14.72 | 38.03 | 56.17 | 14.19 | -1.54 | -21.42 | -5.27 | -33.99 | |
| 现金流百分比 | -268.98 | -349.63 | -28.67 | -165.68 | -3,956.92 | 4,066.02 | 133.82 | 149.89 | 217.97 | 323.60 | -2,527.27 | -429.54 | -2,449.76 | 24,757.14 | 591.26 | 405.84 | 1,330.27 | 10,747.19 | 648.60 | -543.73 |
| 现金周转 | 1,383 | 1,074 | 4,221 | 2,051 | 130 | -103 | -4,819 | -4,819 | -3,094 | -2,250 | 264 | 1,371 | 205 | -28 | -1,831 | -3,046 | -915 | -89 | -1,397 | 1,100 |
| 改变 （％） | -22.34 | 293.02 | -51.41 | -93.66 | -179.23 | 4,578.64 | -0.00 | -35.80 | -27.28 | -111.73 | 419.32 | -85.05 | -113.66 | 6,439.29 | 66.36 | -69.96 | -90.27 | 1,469.66 | -178.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
