现金流量表 (TTM)
Castellum AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,659 | 2,944 | 3,072 | 2,816 | 2,962 | 2,603 | 2,872 | 3,574 | 3,027 | 4,287 | 4,256 | 4,059 | 3,629 | 4,813 | 4,390 | 4,523 | 5,403 | 4,296 | 4,578 | 4,100 |
| 改变 （％） | -19.54 | 4.35 | -8.33 | 5.18 | -12.12 | 10.33 | 24.44 | -15.30 | 41.63 | -0.72 | -4.63 | -10.59 | 32.63 | -8.79 | 3.03 | 19.46 | -20.49 | 6.56 | -10.44 | |
| 现金流百分比 | -19,257.89 | -24,533.33 | 10,593.10 | 353.32 | 145.98 | 251.25 | 950.99 | 1,219.80 | -2,402.38 | -1,264.60 | 1,688.89 | 872.90 | -515.48 | 391.30 | -405.73 | -445.18 | 1,262.38 | 1,376.92 | -978.21 | -725.66 |
| 投资活动产生的现金 | -3,384 | -6,508 | -1,830 | -603 | -13,878 | -13,972 | -16,799 | -18,544 | -5,610 | -2,406 | -3,901 | -277 | -50 | 800 | 1,011 | -121 | 424 | 46 | -432 | -3,993 |
| 改变 （％） | 92.32 | -71.88 | -67.05 | 2,201.49 | 0.68 | 20.23 | 10.39 | -69.75 | -57.11 | 62.14 | -92.90 | -81.95 | -1,700.00 | 26.38 | -111.97 | -450.41 | -89.15 | -1,039.13 | 824.31 | |
| 现金流百分比 | 17,810.53 | 54,233.33 | -6,310.34 | -75.66 | -683.98 | -1,348.65 | -5,562.58 | -6,329.01 | 4,452.38 | 709.73 | -1,548.02 | -59.57 | 7.10 | 65.04 | -93.44 | 11.91 | 99.07 | 14.74 | 92.31 | 706.73 |
| 融资活动产生的现金 | -294 | 3,552 | -1,213 | -1,416 | 12,945 | 12,405 | 14,215 | 15,206 | 2,380 | -2,152 | -38 | -2,694 | -3,597 | -4,380 | -6,506 | -5,359 | -5,334 | -4,071 | -4,579 | -665 |
| 改变 （％） | -1,308.16 | -134.15 | 16.74 | -1,014.19 | -4.17 | 14.59 | 6.97 | -84.35 | -190.42 | -98.23 | 6,989.47 | 33.52 | 21.77 | 48.54 | -17.63 | -0.47 | -23.68 | 12.48 | -85.48 | |
| 现金流百分比 | 1,547.37 | -29,600.00 | -4,182.76 | -177.67 | 638.00 | 1,197.39 | 4,706.95 | 5,189.76 | -1,888.89 | 634.81 | -15.08 | -579.35 | 510.94 | -356.10 | 601.29 | 527.46 | -1,246.26 | -1,304.81 | 978.42 | 117.70 |
| 现金周转 | -19 | -12 | 29 | 797 | 2,029 | 1,036 | 302 | 293 | -126 | -339 | 252 | 465 | -704 | 1,230 | -1,082 | -1,016 | 428 | 312 | -468 | -565 |
| 改变 （％） | -36.84 | -341.67 | 2,648.28 | 154.58 | -48.94 | -70.85 | -2.98 | -143.00 | 169.05 | -174.34 | 84.52 | -251.40 | -274.72 | -187.97 | -6.10 | -142.13 | -27.10 | -250.00 | 20.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
