现金流量表 (TTM)
康德乐健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,883 | 3,403 | 2,004 | 2,429 | 1,513 | 1,491 | 795 | 3,175 | 3,791 | 3,193 | 4,973 | 2,844 | 3,349 | 3,931 | 2,543 | 3,762 | 1,587 | 8 | 2,952 | 2,397 |
| 改变 （％） | 18.04 | -41.11 | 21.21 | -37.71 | -1.45 | -46.68 | 299.37 | 19.40 | -15.77 | 55.75 | -42.81 | 17.76 | 17.38 | -35.31 | 47.94 | -57.81 | -99.50 | 36,800.00 | -18.80 | |
| 现金流百分比 | 187.94 | 163.76 | 171.28 | 381.92 | -534.63 | -258.85 | -69.55 | 232.94 | 368.42 | 647.67 | 304.35 | -425.11 | 956.86 | 429.62 | -934.93 | 355.91 | -158.23 | -1.02 | -702.86 | -190.39 |
| 投资活动产生的现金 | 472 | 453 | 452 | -378 | 578 | 628 | 683 | 567 | -365 | -405 | -452 | -454 | -447 | -465 | -2,221 | -1,849 | -1,874 | -2,745 | -3,796 | -5,593 |
| 改变 （％） | -4.03 | -0.22 | -183.63 | -252.91 | 8.65 | 8.76 | -16.98 | -164.37 | 10.96 | 11.60 | 0.44 | -1.54 | 4.03 | 377.63 | -16.75 | 1.35 | 46.48 | 38.29 | 47.34 | |
| 现金流百分比 | 30.77 | 21.80 | 38.63 | -59.43 | -204.24 | -109.03 | -59.76 | 41.60 | -35.47 | -82.15 | -27.66 | 67.86 | -127.71 | -50.82 | 816.54 | -174.93 | 186.84 | 348.79 | 903.81 | 444.24 |
| 融资活动产生的现金 | -1,813 | -1,784 | -1,196 | -1,317 | -2,383 | -2,681 | -2,697 | -2,463 | -2,362 | -2,280 | -2,874 | -3,051 | -2,554 | -2,545 | -580 | -847 | -721 | 1,963 | 425 | 1,940 |
| 改变 （％） | -1.60 | -32.96 | 10.12 | 80.94 | 12.51 | 0.60 | -8.68 | -4.10 | -3.47 | 26.05 | 6.16 | -16.29 | -0.35 | -77.21 | 46.03 | -14.88 | -372.26 | -78.35 | 356.47 | |
| 现金流百分比 | -118.19 | -85.85 | -102.22 | -207.08 | 842.05 | 465.45 | 235.96 | -180.70 | -229.54 | -462.47 | -175.89 | 456.05 | -729.71 | -278.14 | 213.24 | -80.13 | 71.88 | -249.43 | -101.19 | -154.09 |
| 现金周转 | 1,534 | 2,078 | 1,170 | 636 | -283 | -576 | -1,143 | 1,363 | 1,029 | 493 | 1,634 | -669 | 350 | 915 | -272 | 1,057 | -1,003 | -787 | -420 | -1,259 |
| 改变 （％） | 35.46 | -43.70 | -45.64 | -144.50 | 103.53 | 98.44 | -219.25 | -24.50 | -52.09 | 231.44 | -140.94 | -152.32 | 161.43 | -129.73 | -488.60 | -194.89 | -21.54 | -46.63 | 199.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
