现金流量表 (TTM)
百乐嘉利宝公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 678 | 763 | 690 | 616 | 617 | 618 | 570 | 522 | 492 | 462 | 396 | 331 | -123 | -578 | -1,321 | -2,064 | -2,563 | -3,062 |
| 改变 （％） | 12.52 | -9.68 | -10.72 | 0.20 | 0.20 | -7.80 | -8.46 | -5.76 | -6.11 | -14.19 | -16.54 | -137.36 | 367.70 | 128.69 | 56.27 | 24.17 | 19.47 | |
| 现金流百分比 | 83.64 | 99.77 | 267.75 | -246.15 | -308.63 | -413.07 | -311.30 | -240.96 | -296.33 | -400.29 | -132.98 | -68.82 | 34.42 | 243.57 | -1,517.43 | -501.96 | -344.59 | -284.47 |
| 投资活动产生的现金 | -287 | -284 | -273 | -262 | -248 | -234 | -264 | -294 | -280 | -267 | -242 | -218 | -228 | -238 | -252 | -267 | -267 | -266 |
| 改变 （％） | -0.87 | -3.99 | -4.16 | -5.20 | -5.49 | 12.64 | 11.22 | -4.52 | -4.73 | -9.26 | -10.21 | 4.61 | 4.40 | 6.11 | 5.75 | -0.04 | -0.04 | |
| 现金流百分比 | -35.35 | -37.15 | -105.98 | 104.59 | 124.07 | 156.62 | 144.20 | 135.62 | 168.98 | 231.62 | 81.36 | 45.30 | 63.45 | 100.22 | -289.69 | -64.85 | -35.84 | -24.75 |
| 融资活动产生的现金 | 438 | 294 | -162 | -619 | -557 | -495 | -438 | -381 | -325 | -269 | -412 | -555 | 23 | 601 | 1,684 | 2,767 | 3,594 | 4,422 |
| 改变 （％） | -32.82 | -155.14 | 281.35 | -10.02 | -11.14 | -11.46 | -12.94 | -14.80 | -17.37 | 53.32 | 34.78 | -104.12 | 2,526.99 | 180.28 | 64.32 | 29.91 | 23.02 | |
| 现金流百分比 | 54.02 | 38.47 | -63.03 | 247.49 | 278.66 | 330.75 | 239.38 | 176.22 | 195.93 | 232.94 | 138.26 | 115.54 | -6.37 | -253.36 | 1,934.44 | 672.86 | 483.25 | 410.82 |
| 现金周转 | 811 | 765 | 258 | -250 | -200 | -150 | -183 | -216 | -166 | -115 | -298 | -480 | -359 | -237 | 87 | 411 | 744 | 1,076 |
| 改变 （％） | -5.67 | -66.34 | -197.12 | -20.09 | -25.13 | 22.34 | 18.26 | -23.37 | -30.50 | 158.30 | 61.28 | -25.32 | -33.90 | -136.71 | 372.42 | 80.88 | 44.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
