现金流量表 (TTM)
阿佩利斯制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -385 | -160 | -205 | -240 | -309 | -563 | -521 | -500 | -486 | -514 | -580 | -623 | -638 | -595 | -550 | -408 | -205 | -88 | -8 | 4 |
| 改变 （％） | -58.26 | 28.02 | 16.74 | 28.69 | 82.45 | -7.41 | -4.16 | -2.84 | 5.82 | 12.86 | 7.44 | 2.35 | -6.72 | -7.51 | -25.78 | -49.76 | -57.16 | -90.56 | -154.15 | |
| 现金流百分比 | 2,238.29 | -74.62 | 135.25 | 518.48 | 234.70 | -753.75 | -141.67 | -149.87 | -161.76 | 579.32 | -441.44 | -5,375.70 | 483.22 | 296.22 | 125.21 | 159.54 | 371.14 | -145.68 | -25.28 | 44.73 |
| 投资活动产生的现金 | -317 | -317 | -236 | 182 | 163 | 248 | 122 | 76 | 21 | 60 | 332 | 248 | 123 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.02 | -25.58 | -177.01 | -10.52 | 52.34 | -50.56 | -38.24 | -72.56 | 188.72 | 453.63 | -25.12 | -50.28 | -100.55 | 5.04 | -39.83 | -11.03 | 6.33 | -70.72 | -34.75 | |
| 现金流百分比 | 1,845.48 | -147.40 | 155.29 | -392.69 | -123.60 | 331.44 | 33.27 | 22.68 | 6.91 | -67.54 | 252.46 | 2,142.58 | -93.56 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 0.69 | -0.67 | -0.36 | -0.77 |
| 融资活动产生的现金 | 686 | 692 | 291 | 13 | 15 | 392 | 767 | 758 | 766 | 366 | 380 | 386 | 382 | 394 | 112 | 153 | 149 | 149 | 41 | 5 |
| 改变 （％） | 0.89 | -58.02 | -95.39 | 8.91 | 2,587.47 | 95.62 | -1.21 | 0.99 | -52.24 | 3.94 | 1.66 | -1.01 | 3.15 | -71.71 | 36.67 | -2.10 | -0.06 | -72.32 | -86.99 | |
| 现金流百分比 | -3,993.42 | 321.85 | -191.26 | -28.97 | -11.10 | 525.01 | 208.49 | 227.36 | 255.07 | -412.33 | 289.37 | 3,334.10 | -289.86 | -196.49 | -25.40 | -59.60 | -270.22 | 247.44 | 125.92 | 53.53 |
| 现金周转 | -17 | 215 | -152 | -46 | -132 | 75 | 368 | 333 | 300 | -89 | 131 | 12 | -132 | -201 | -439 | -256 | -55 | 60 | 33 | 10 |
| 改变 （％） | -1,351.80 | -170.64 | -69.55 | 184.28 | -156.81 | 392.61 | -9.40 | -9.98 | -129.55 | -248.11 | -91.18 | -1,238.67 | 52.16 | 118.82 | -41.75 | -78.41 | -209.14 | -45.62 | -69.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
