现金流量表 (TTM)
怡安公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,695 | 2,783 | 3,006 | 2,909 | 2,011 | 2,182 | 2,084 | 1,968 | 3,108 | 3,219 | 3,199 | 3,219 | 3,216 | 3,435 | 3,301 | 3,126 | 3,096 | 3,035 | 2,866 | 3,149 |
| 改变 （％） | 3.27 | 8.01 | -3.23 | -30.87 | 8.50 | -4.49 | -5.57 | 57.93 | 3.57 | -0.62 | 0.63 | -0.09 | 6.81 | -3.90 | -5.30 | -0.96 | -1.97 | -5.57 | 9.87 | |
| 现金流百分比 | 1,230.59 | 442.45 | 444.02 | 228.52 | 192.26 | 3,030.56 | 269.25 | 28,114.29 | 1,786.21 | 746.87 | 359.03 | 246.10 | 378.80 | 531.73 | -330,100.00 | -1,756.18 | 309.91 | 496.73 | -1,825.48 | 313.96 |
| 投资活动产生的现金 | -813 | -679 | -139 | 286 | 20 | 49 | -316 | -49 | -44 | -449 | 19 | -196 | -188 | -188 | -5,354 | -2,601 | -2,496 | -2,833 | 1,836 | -816 |
| 改变 （％） | -16.48 | -79.53 | -305.76 | -93.01 | 145.00 | -744.90 | -84.49 | -10.20 | 920.45 | -104.23 | -1,131.58 | -4.08 | -0.00 | 2,747.87 | -51.42 | -4.04 | 13.50 | -164.81 | -144.44 | |
| 现金流百分比 | -371.23 | -107.95 | -20.53 | 22.47 | 1.91 | 68.06 | -40.83 | -700.00 | -25.29 | -104.18 | 2.13 | -14.98 | -22.14 | -29.10 | 535,400.00 | 1,461.24 | -249.85 | -463.67 | -1,169.43 | -81.36 |
| 融资活动产生的现金 | -1,671 | -1,772 | -2,535 | -2,304 | -1,220 | -1,924 | -743 | -1,225 | -1,669 | -1,790 | -1,886 | -1,792 | -2,652 | -2,865 | 1,992 | -562 | -99 | 796 | -4,814 | -1,841 |
| 改变 （％） | 6.04 | 43.06 | -9.11 | -47.05 | 57.70 | -61.38 | 64.87 | 36.24 | 7.25 | 5.36 | -4.98 | 47.99 | 8.03 | -169.53 | -128.21 | -82.38 | -904.04 | -704.77 | -61.76 | |
| 现金流百分比 | -763.01 | -281.72 | -374.45 | -180.99 | -116.63 | -2,672.22 | -95.99 | -17,500.00 | -959.20 | -415.31 | -211.67 | -137.00 | -312.37 | -443.50 | -199,200.00 | 315.73 | -9.91 | 130.28 | 3,066.24 | -183.55 |
| 现金周转 | 219 | 629 | 677 | 1,273 | 1,046 | 72 | 774 | 7 | 174 | 431 | 891 | 1,308 | 849 | 646 | -1 | -178 | 999 | 611 | -157 | 1,003 |
| 改变 （％） | 187.21 | 7.63 | 88.04 | -17.83 | -93.12 | 975.00 | -99.10 | 2,385.71 | 147.70 | 106.73 | 46.80 | -35.09 | -23.91 | -100.15 | 17,700.00 | -661.24 | -38.84 | -125.70 | -738.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
