现金流量表 (TTM)
阿伯克龙比&菲奇公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 443 | 405 | 414 | 409 | 427 | 278 | 191 | -32 | -155 | -2 | 215 | 474 | 649 | 653 | 749 | 697 | 706 | 710 | 611 | 563 |
| 改变 （％） | -8.68 | 2.33 | -1.38 | 4.57 | -34.99 | -31.12 | -116.67 | 385.01 | -98.49 | -9,271.32 | 120.45 | 37.00 | 0.68 | 14.63 | -6.91 | 1.27 | 0.61 | -13.94 | -7.89 | |
| 现金流百分比 | 110.91 | 93.75 | 205.21 | 272.33 | 881.14 | -95.86 | -42.93 | 5.74 | 25.22 | 0.76 | -985.07 | 191.74 | 165.93 | 171.00 | 180.33 | 584.95 | 2,148.03 | -549.44 | -172.96 | -339.32 |
| 投资活动产生的现金 | -90 | -52 | -69 | -62 | -72 | -97 | -101 | -113 | -131 | -141 | -169 | -179 | -172 | -157 | -150 | -164 | -216 | -298 | -290 | -233 |
| 改变 （％） | -42.42 | 33.55 | -11.20 | 17.59 | 33.98 | 4.27 | 12.07 | 15.73 | 7.27 | 19.80 | 6.12 | -3.68 | -8.76 | -4.77 | 9.60 | 31.81 | 37.68 | -2.73 | -19.54 | |
| 现金流百分比 | -22.55 | -12.02 | -34.33 | -41.03 | -149.26 | 33.47 | 22.69 | 20.38 | 21.38 | 45.85 | 772.55 | -72.39 | -44.05 | -41.13 | -36.04 | -137.64 | -657.87 | 230.26 | 81.92 | 140.39 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 70 | -155 | -202 | -305 | -447 | -511 | -382 | -297 | -155 | -60 | -43 | -88 | -111 | -182 | -415 | -457 | -535 | -676 | -499 |
| 改变 （％） | 54.36 | -322.53 | 30.11 | 50.98 | 46.63 | 14.27 | -25.18 | -22.15 | -47.78 | -61.15 | -28.33 | 102.39 | 27.04 | 63.84 | 127.68 | 10.09 | 17.13 | 26.47 | -26.29 | |
| 现金流百分比 | 11.30 | 16.14 | -76.83 | -134.53 | -628.46 | 154.21 | 114.57 | 68.72 | 48.50 | 50.63 | 276.61 | -17.50 | -22.38 | -29.10 | -43.87 | -348.03 | -1,389.35 | 413.70 | 191.37 | 300.45 |
| 现金周转 | 400 | 432 | 202 | 150 | 48 | -290 | -446 | -556 | -613 | -307 | -22 | 247 | 391 | 382 | 415 | 119 | 33 | -129 | -353 | -166 |
| 改变 （％） | 8.03 | -53.25 | -25.69 | -67.68 | -697.56 | 53.81 | 24.75 | 10.30 | -49.98 | -92.89 | -1,232.62 | 58.30 | -2.30 | 8.69 | -71.30 | -72.42 | -493.35 | 173.40 | -53.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
