现金流量表 (TTM)
雅宝公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 835 | 799 | 802 | 977 | 828 | 344 | 392 | 19 | 809 | 1,908 | 2,423 | 2,642 | 2,376 | 1,325 | 702 | 996 | 607 | 702 | 1,149 | 775 |
| 改变 （％） | -4.37 | 0.36 | 21.83 | -15.26 | -58.41 | 14.01 | -95.23 | 4,224.19 | 135.75 | 26.98 | 9.06 | -10.08 | -44.22 | -47.01 | 41.79 | -38.99 | 15.57 | 63.73 | -32.57 | |
| 现金流百分比 | 217.42 | 597.93 | 4,821.17 | 1,124.42 | -773.46 | -111.97 | -368.41 | 17.49 | 102.73 | 180.01 | 215.65 | 394.87 | 1,085.50 | -217.54 | 149.72 | 432.03 | 966.54 | 232.22 | -213.94 | -3,312.68 |
| 投资活动产生的现金 | -1,708 | -864 | -803 | -525 | -579 | -667 | -720 | -1,064 | -1,121 | -1,423 | -1,734 | -1,975 | -2,325 | -2,781 | -2,737 | -2,668 | -2,307 | -1,574 | -1,259 | -452 |
| 改变 （％） | -49.43 | -6.96 | -34.63 | 10.22 | 15.15 | 8.01 | 47.84 | 5.33 | 26.90 | 21.85 | 13.95 | 17.70 | 19.62 | -1.60 | -2.52 | -13.53 | -31.75 | -20.02 | -64.13 | |
| 现金流百分比 | -444.41 | -646.32 | -4,830.91 | -604.54 | 540.89 | 216.81 | 675.80 | -994.53 | -142.31 | -134.23 | -154.31 | -295.21 | -1,062.29 | 456.50 | -583.41 | -1,157.38 | -3,670.30 | -520.77 | 234.36 | 1,930.31 |
| 融资活动产生的现金 | 1,267 | 177 | -17 | -392 | -360 | 50 | 251 | 1,221 | 1,220 | 612 | 436 | -237 | -72 | 624 | 2,300 | 1,941 | 1,732 | 1,242 | -436 | -413 |
| 改变 （％） | -86.01 | -109.59 | 2,207.21 | -8.14 | -113.93 | 400.04 | 386.41 | -0.11 | -49.84 | -28.81 | -154.51 | -69.48 | -961.08 | 268.62 | -15.59 | -10.80 | -28.29 | -135.08 | -5.07 | |
| 现金流百分比 | 329.64 | 132.67 | -102.24 | -451.58 | 336.72 | -16.33 | -235.68 | 1,141.12 | 154.86 | 57.73 | 38.77 | -35.48 | -33.11 | -102.41 | 490.30 | 842.25 | 2,755.12 | 410.72 | 81.07 | 1,767.19 |
| 现金周转 | 384 | 134 | 17 | 87 | -107 | -307 | -107 | 107 | 788 | 1,060 | 1,123 | 669 | 219 | -609 | 469 | 230 | 63 | 302 | -537 | -23 |
| 改变 （％） | -65.23 | -87.55 | 422.37 | -223.19 | 187.27 | -65.35 | -200.46 | 636.05 | 34.54 | 5.99 | -40.44 | -67.29 | -378.36 | -176.99 | -50.86 | -72.73 | 381.03 | -277.72 | -95.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
