现金流量表 (TTM)
Addtech AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,165 | 1,500 | 1,503 | 1,387 | 1,371 | 1,258 | 1,121 | 1,194 | 1,210 | 1,416 | 2,177 | 2,537 | 2,705 | 2,575 | 2,630 | 2,620 | 2,529 | 2,709 | 2,584 |
| 改变 （％） | 28.76 | 0.20 | -7.72 | -1.15 | -8.24 | -10.89 | 6.51 | 1.34 | 17.02 | 53.74 | 16.54 | 6.62 | -4.81 | 2.14 | -0.38 | -3.47 | 7.12 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | 557.42 | 1,086.96 | 2,636.84 | 1,953.52 | 11,425.00 | 5,241.67 | 6,594.12 | 7,462.50 | 1,301.08 | 1,299.08 | 642.18 | 860.00 | 994.49 | 1,341.15 | 1,052.00 | 1,587.88 | 1,170.83 | 732.16 | -2,437.74 |
| 投资活动产生的现金 | -1,097 | -1,248 | -1,298 | -825 | -1,003 | -975 | -1,255 | -1,796 | -1,677 | -1,709 | -1,139 | -1,129 | -1,401 | -1,482 | -1,425 | -1,667 | -1,603 | -1,798 | -1,582 |
| 改变 （％） | 13.76 | 4.01 | -36.44 | 21.58 | -2.79 | 28.72 | 43.11 | -6.63 | 1.91 | -33.35 | -0.88 | 24.09 | 5.78 | -3.85 | 16.98 | -3.84 | 12.16 | -12.01 | |
| 现金流百分比 | -524.88 | -904.35 | -2,277.19 | -1,161.97 | -8,358.33 | -4,062.50 | -7,382.35 | -11,225.00 | -1,803.23 | -1,567.89 | -335.99 | -382.71 | -515.07 | -771.88 | -570.00 | -1,010.30 | -742.13 | -485.95 | 1,492.45 |
| 融资活动产生的现金 | 179 | -55 | -138 | -486 | -352 | -289 | 147 | 584 | 531 | 379 | -735 | -1,137 | -1,024 | -922 | -933 | -764 | -744 | -474 | -1,058 |
| 改变 （％） | -130.73 | 150.91 | 252.17 | -27.57 | -17.90 | -150.87 | 297.28 | -9.08 | -28.63 | -293.93 | 54.69 | -9.94 | -9.96 | 1.19 | -18.11 | -2.62 | -36.29 | 123.21 | |
| 现金流百分比 | 85.65 | -39.86 | -242.11 | -684.51 | -2,933.33 | -1,204.17 | 864.71 | 3,650.00 | 570.97 | 347.71 | -216.81 | -385.42 | -376.47 | -480.21 | -373.20 | -463.03 | -344.44 | -128.11 | 998.11 |
| 现金周转 | 209 | 138 | 57 | 71 | 12 | 24 | 17 | 16 | 93 | 109 | 339 | 295 | 272 | 192 | 250 | 165 | 216 | 370 | -106 |
| 改变 （％） | -33.97 | -58.70 | 24.56 | -83.10 | 100.00 | -29.17 | -5.88 | 481.25 | 17.20 | 211.01 | -12.98 | -7.80 | -29.41 | 30.21 | -34.00 | 30.91 | 71.30 | -128.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
